| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 698.00 | 26 288.00 | 5 410.00 | 31 698.00 |
AN Terrains | 236 852.00 | 81 047.00 | 155 805.00 | 236 852.00 |
AP Constructions | 717 156.00 | 319 250.00 | 397 907.00 | 717 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 310.00 | 36 853.00 | 1 457.00 | 38 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 629.00 | 713 730.00 | 85 899.00 | 799 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 501.00 | 1 177 168.00 | 647 333.00 | 1 824 501.00 |
BT Marchandises | 94 810.00 | 5 903.00 | 88 907.00 | 94 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 272.00 | 45 873.00 | 555 399.00 | 601 272.00 |
BZ Autres créances | 227 747.00 | | 227 747.00 | 227 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 264 886.00 | | 1 264 886.00 | 1 264 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 674.00 | | 54 674.00 | 54 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 390.00 | 51 776.00 | 2 191 614.00 | 2 243 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 891.00 | 1 228 944.00 | 2 838 948.00 | 4 067 891.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 675 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 863.00 | 78 195.00 | | 86 863.00 |
DG Autres réserves | 777 514.00 | 612 819.00 | | 777 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 538 222.00 | 173 363.00 | | -1 538 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 833.00 | 91 833.00 | | 81 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 988.00 | 2 281 210.00 | | 1 082 988.00 |
DP Provisions pour risques | 127 096.00 | 127 096.00 | | 127 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 096.00 | 127 096.00 | | 127 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 769.00 | 653 046.00 | | 559 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 269.00 | 20 235.00 | | 20 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 047.00 | 156 923.00 | | 368 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 653.00 | 354 383.00 | | 645 653.00 |
EA Autres dettes | | 269 095.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 125.00 | 111 197.00 | | 35 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 863.00 | 1 564 880.00 | | 1 628 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 948.00 | 3 973 186.00 | | 2 838 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 388.00 | 1 506 054.00 | | 1 231 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | 395.00 | | 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 496.00 | | 122 496.00 | 122 496.00 |
FG Production vendue services | 2 026 691.00 | | 2 026 691.00 | 2 026 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 187.00 | | 2 149 187.00 | 2 149 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 405 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 729 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 263 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 248.00 | |
GE Autres charges | | | 166 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 897 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 538 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 767.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 547 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 8 167.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 30 407.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 70.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 458.00 | 30 337.00 | | 9 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 930.00 | 3 325 491.00 | | 3 373 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 152.00 | 3 152 128.00 | | 4 912 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 538 222.00 | 173 363.00 | | -1 538 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 539.00 | 61 591.00 | | 1 120 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 733.00 | 1 649.00 | | 35 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 806.00 | 59 942.00 | | 1 084 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
6T Sur comptes clients | 40 328.00 | 5 381.00 | | 40 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 230.00 | 5 381.00 | 4 939.00 | 51 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 230.00 | 5 381.00 | 4 939.00 | 51 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 047.00 | 368 047.00 | | 368 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 653.00 | 645 653.00 | | 645 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 769.00 | 162 293.00 | 397 476.00 | 559 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883 694.00 | 883 694.00 | | 883 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 543.00 | 883 694.00 | 849.00 | 884 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 863.00 | 1 231 388.00 | 397 476.00 | 1 628 863.00 |