| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 874.00 | 35 733.00 | 5 141.00 | 40 874.00 |
AN Terrains | 240 441.00 | 64 130.00 | 176 310.00 | 240 441.00 |
AP Constructions | 717 156.00 | 283 392.00 | 433 764.00 | 717 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 212.00 | 38 070.00 | 2 142.00 | 40 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 069.00 | 699 213.00 | 118 855.00 | 818 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 349.00 | | 52 349.00 | 52 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 109.00 | 1 120 539.00 | 788 569.00 | 1 909 109.00 |
BT Marchandises | 11 926.00 | 5 963.00 | 5 963.00 | 11 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 871.00 | 40 328.00 | 432 543.00 | 472 871.00 |
BZ Autres créances | 326 772.00 | | 326 772.00 | 326 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 258.00 | 4 939.00 | 310 320.00 | 315 258.00 |
CF Disponibilités | 2 081 007.00 | | 2 081 007.00 | 2 081 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 846.00 | 51 230.00 | 3 184 616.00 | 3 235 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 955.00 | 1 171 769.00 | 3 973 186.00 | 5 144 955.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 195.00 | 78 195.00 | | 78 195.00 |
DG Autres réserves | 612 819.00 | 1 215 386.00 | | 612 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 363.00 | -602 568.00 | | 173 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 833.00 | | | 91 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 210.00 | 2 016 014.00 | | 2 281 210.00 |
DP Provisions pour risques | 127 096.00 | 127 096.00 | | 127 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 096.00 | 127 096.00 | | 127 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 046.00 | 244 412.00 | | 653 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 235.00 | 20 253.00 | | 20 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 923.00 | 226 903.00 | | 156 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 383.00 | 480 744.00 | | 354 383.00 |
EA Autres dettes | 269 095.00 | 299 968.00 | | 269 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 197.00 | 31 427.00 | | 111 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 880.00 | 1 303 708.00 | | 1 564 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 186.00 | 3 446 818.00 | | 3 973 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 054.00 | 1 151 235.00 | | 1 506 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 352.00 | | 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
FG Production vendue services | 1 257 671.00 | -957.00 | 1 256 714.00 | 1 257 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 528.00 | -957.00 | 1 279 571.00 | 1 280 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 378 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 163.00 | |
GE Autres charges | | | 87 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 180.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 127 276.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 337.00 | -127 276.00 | | 30 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | -200 794.00 | | 2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 491.00 | 3 135 214.00 | | 3 325 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 128.00 | 3 737 782.00 | | 3 152 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 363.00 | -602 568.00 | | 173 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 115.00 | | 210 994.00 | 1 828 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 52 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 1 909 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 815 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 370.00 | | 4 505.00 | 36 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 389.00 | | 206 489.00 | 1 609 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 357.00 | | | 182 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 422.00 | 131 117.00 | | 989 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 585.00 | 1 148.00 | | 34 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 836.00 | 129 969.00 | | 954 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 096.00 | | | 127 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 786.00 | 5 963.00 | 6 786.00 | 6 786.00 |
6T Sur comptes clients | 52 128.00 | 3 200.00 | 15 000.00 | 52 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 544.00 | 686.00 | | 3 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 458.00 | 9 849.00 | 21 786.00 | 62 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 554.00 | 9 849.00 | 21 786.00 | 189 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 923.00 | 156 923.00 | | 156 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 383.00 | 354 383.00 | | 354 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 095.00 | 269 095.00 | | 269 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 197.00 | 111 197.00 | | 111 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 349.00 | | 52 349.00 | 52 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 046.00 | 594 220.00 | 58 826.00 | 653 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827 654.00 | 827 654.00 | | 827 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 003.00 | 827 654.00 | 52 349.00 | 880 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 880.00 | 1 506 053.00 | 58 826.00 | 1 564 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |