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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 077.00 | 38 681.00 | 396.00 | 39 077.00 |
AN Terrains | 52 895.00 | 43 561.00 | 9 335.00 | 52 895.00 |
AP Constructions | 717 156.00 | 175 818.00 | 541 338.00 | 717 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 664.00 | 36 299.00 | 365.00 | 36 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 610.00 | 475 597.00 | 279 013.00 | 754 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 849.00 | | 180 849.00 | 180 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 258.00 | 769 955.00 | 1 011 303.00 | 1 781 258.00 |
BT Marchandises | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 539 420.00 | 142 904.00 | 396 516.00 | 539 420.00 |
BZ Autres créances | 107 463.00 | | 107 463.00 | 107 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 258.00 | | 626 258.00 | 626 258.00 |
CF Disponibilités | 1 736 323.00 | | 1 736 323.00 | 1 736 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 667.00 | | 78 667.00 | 78 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 217.00 | 142 904.00 | 2 947 313.00 | 3 090 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 475.00 | 912 859.00 | 3 958 616.00 | 4 871 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 468.00 | 20 047.00 | | 46 468.00 |
DG Autres réserves | 501 997.00 | | | 501 997.00 |
DH Report à nouveau | | -56 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 574.00 | 584 750.00 | | 110 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 039.00 | 1 873 464.00 | | 1 984 039.00 |
DP Provisions pour risques | 389 114.00 | 329 724.00 | | 389 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 941.00 | | | 186 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 055.00 | 329 724.00 | | 576 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 843.00 | 506 326.00 | | 420 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 316.00 | 20 373.00 | | 20 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 372.00 | 302 989.00 | | 194 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 594.00 | 1 057 716.00 | | 628 594.00 |
EA Autres dettes | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 427.00 | 4 714.00 | | 130 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 522.00 | 1 896 088.00 | | 1 398 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 616.00 | 4 099 277.00 | | 3 958 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 719.00 | 1 476 462.00 | | 1 065 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | 1 426.00 | | 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
FG Production vendue services | 4 024 046.00 | -1 009.00 | 4 023 037.00 | 4 024 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 920.00 | -1 009.00 | 4 054 910.00 | 4 055 920.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 496 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 927 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 294 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 331.00 | |
GE Autres charges | | | 82 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 796 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 935.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | 14 121.00 | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 2 670.00 | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 689.00 | 16 791.00 | | 10 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 151.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 742.00 | 20 151.00 | | 7 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 947.00 | -3 360.00 | | 2 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 242.00 | 15 449.00 | | 20 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 947 427.00 | 11 021 266.00 | | 5 947 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 836 853.00 | 10 436 515.00 | | 5 836 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 574.00 | 584 750.00 | | 110 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 724.00 | 246 331.00 | | 329 724.00 |
6T Sur comptes clients | 45 189.00 | 130 000.00 | 32 284.00 | 45 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 189.00 | 130 000.00 | 32 284.00 | 45 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 913.00 | 376 331.00 | 32 284.00 | 374 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 372.00 | 194 372.00 | | 194 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 427.00 | 130 427.00 | | 130 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 843.00 | 1 217.00 | 360 800.00 | 420 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628 594.00 | 628 594.00 | | 628 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 398.00 | 725 549.00 | 180 849.00 | 906 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 522.00 | 978 896.00 | 360 800.00 | 1 398 522.00 |