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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 332.00 | | 310 332.00 | 310 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 252.00 | 128 150.00 | 44 102.00 | 172 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 356.00 | | 43 356.00 | 43 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 940.00 | 128 150.00 | 397 790.00 | 525 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 810.00 | | 1 041 810.00 | 1 041 810.00 |
BZ Autres créances | 120 574.00 | | 120 574.00 | 120 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 733 000.00 | | 733 000.00 | 733 000.00 |
CF Disponibilités | 1 329 542.00 | | 1 329 542.00 | 1 329 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 708.00 | | 65 708.00 | 65 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 634.00 | | 3 290 634.00 | 3 290 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 574.00 | 128 150.00 | 3 688 424.00 | 3 816 574.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 250.00 | 503 250.00 | | 503 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 259.00 | | | 136 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 423 148.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 224.00 | 103 670.00 | | 172 224.00 |
DL TOTAL (I) | 863 419.00 | 1 161 747.00 | | 863 419.00 |
DP Provisions pour risques | 387 868.00 | 275 020.00 | | 387 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 868.00 | 275 020.00 | | 387 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 812.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 160.00 | 197.00 | | 197 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 749.00 | 562 140.00 | | 159 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 228.00 | 359 629.00 | | 1 230 228.00 |
EA Autres dettes | 850 000.00 | 171.00 | | 850 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 137.00 | 1 119 913.00 | | 2 437 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 424.00 | 2 556 679.00 | | 3 688 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 137.00 | 1 119 913.00 | | 2 437 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 867 531.00 | | 6 867 531.00 | 6 867 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 867 531.00 | | 6 867 531.00 | 6 867 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 010 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 181 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 488 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 246 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 132 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 101 968.00 | 43 199.00 | | 101 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 11 255.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 882.00 | 7 900.00 | | 57 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 788.00 | 52 439.00 | | 267 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 745.00 | 71 594.00 | | 325 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 152.00 | 56 373.00 | | 29 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 944.00 | 7 900.00 | | 34 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 288.00 | 4 187.00 | | 256 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 385.00 | 68 460.00 | | 320 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 361.00 | 3 133.00 | | 5 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 448.00 | 72 522.00 | | 30 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 669 811.00 | 2 080 806.00 | | 7 669 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 497 588.00 | 1 897 136.00 | | 7 497 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 224.00 | 183 670.00 | | 172 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 675.00 | 25 984.00 | 52 508.00 | 154 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 431.00 | 25 984.00 | 39 264.00 | 141 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 020.00 | 370 788.00 | 257 940.00 | 275 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 020.00 | 370 788.00 | 257 940.00 | 275 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 160.00 | 197 160.00 | | 197 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 749.00 | 159 749.00 | | 159 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 954.00 | 475 954.00 | | 475 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 385.00 | 393 385.00 | | 393 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 810.00 | | | 1 041 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
VI Groupe et associés | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 383.00 | | | 76 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 519.00 | 71 519.00 | | 71 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 708.00 | | | 65 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 449.00 | 1 228 093.00 | 43 356.00 | 1 271 449.00 |
VW T.V.A. | 261 305.00 | 261 305.00 | | 261 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 137.00 | 2 437 137.00 | | 2 437 137.00 |