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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 332.00 | | 310 332.00 | 310 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 885.00 | | 326 885.00 | 326 885.00 |
BP En cours de production de services | 251 580.00 | | 251 580.00 | 251 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 169.00 | | 573 169.00 | 573 169.00 |
BZ Autres créances | 3 938 975.00 | | 3 938 975.00 | 3 938 975.00 |
CF Disponibilités | 378 515.00 | | 378 515.00 | 378 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 142 327.00 | | 5 142 327.00 | 5 142 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 212.00 | | 5 469 212.00 | 5 469 212.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 250.00 | 503 250.00 | | 503 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 259.00 | 136 259.00 | | 136 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 250 712.00 | 238 256.00 | | 250 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -959 362.00 | 177 456.00 | | -959 362.00 |
DL TOTAL (I) | -18 807.00 | 1 105 554.00 | | -18 807.00 |
DP Provisions pour risques | 550 966.00 | 7 000.00 | | 550 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 966.00 | 7 000.00 | | 550 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817.00 | 150.00 | | 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 861.00 | 1 780 798.00 | | 1 577 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800 158.00 | 1 905 069.00 | | 1 800 158.00 |
EA Autres dettes | 1 317 738.00 | 1 509 328.00 | | 1 317 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 480.00 | 5 250.00 | | 240 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 937 054.00 | 5 200 595.00 | | 4 937 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 212.00 | 6 313 149.00 | | 5 469 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 881 487.00 | | 8 881 487.00 | 8 881 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 881 487.00 | | 8 881 487.00 | 8 881 487.00 |
FM Production stockée | | | 245 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 126 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 639 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 031 683.00 | |
GE Autres charges | | | 213 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 473 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 732.00 | 2 493.00 | | 3 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 821.00 | 2 493.00 | | 5 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 912.00 | 2 053.00 | | 2 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 373.00 | 7 799.00 | | 79 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543 966.00 | | | 543 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 250.00 | 9 851.00 | | 626 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620 429.00 | -7 358.00 | | -620 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 496.00 | 53 218.00 | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 243.00 | 56 530.00 | | -2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 141 343.00 | 11 380 625.00 | | 9 141 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 100 705.00 | 11 203 168.00 | | 10 100 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -959 362.00 | 177 456.00 | | -959 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 885.00 | | | 326 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 332.00 | | | 310 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 573 169.00 | 573 169.00 | | 573 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150 927.00 | 150 927.00 | | 150 927.00 |
VC Groupe et associés | 3 062 654.00 | 3 062 654.00 | | 3 062 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 181.00 | 410 181.00 | | 410 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 169.00 | 315 169.00 | | 315 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 513 614.00 | 4 513 614.00 | | 4 513 614.00 |