| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 332.00 | | 310 332.00 | 310 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 356.00 | | 43 356.00 | 43 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 771.00 | | 368 771.00 | 368 771.00 |
BP En cours de production de services | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 715.00 | 61 900.00 | 1 932 815.00 | 1 994 715.00 |
BZ Autres créances | 1 973 774.00 | | 1 973 774.00 | 1 973 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 193 725.00 | | 193 725.00 | 193 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 794.00 | | 70 794.00 | 70 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 548.00 | 61 900.00 | 4 342 648.00 | 4 404 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 320.00 | 61 900.00 | 4 711 420.00 | 4 773 320.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 250.00 | 503 250.00 | | 503 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 259.00 | 136 259.00 | | 136 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 30 255.00 | 8 577.00 | | 30 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 882.00 | 186 679.00 | | 205 882.00 |
DL TOTAL (I) | 925 980.00 | 885 098.00 | | 925 980.00 |
DP Provisions pour risques | 387 868.00 | 387 868.00 | | 387 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 868.00 | 387 868.00 | | 387 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 726.00 | 729 652.00 | | 1 209 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 856 861.00 | 1 337 879.00 | | 1 856 861.00 |
EA Autres dettes | 303 273.00 | 1 116 589.00 | | 303 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 712.00 | 84 750.00 | | 27 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 573.00 | 3 268 870.00 | | 3 397 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 420.00 | 4 541 835.00 | | 4 711 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 534 009.00 | | 10 534 009.00 | 10 534 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 534 009.00 | | 10 534 009.00 | 10 534 009.00 |
FM Production stockée | | | -63 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 470 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 351 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 771 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 900.00 | |
GE Autres charges | | | 63 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 206 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 251.00 | 205 616.00 | | 38 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 124.00 | 2 713.00 | | 82 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 376.00 | 208 329.00 | | 120 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 312.00 | 14 482.00 | | 127 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 312.00 | 15 456.00 | | 127 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 936.00 | 192 874.00 | | -6 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -30 442.00 | 30 442.00 | | -30 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 923.00 | 45 565.00 | | 89 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 598 966.00 | 8 019 939.00 | | 10 598 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 393 084.00 | 7 833 260.00 | | 10 393 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 882.00 | 186 679.00 | | 205 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 332.00 | | | 310 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 252.00 | | | 172 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 669.00 | 3 024.00 | 148 693.00 | 145 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 669.00 | 3 024.00 | 148 693.00 | 145 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 867.00 | | | 387 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 867.00 | | | 387 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 726.00 | 1 209 726.00 | | 1 209 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 040.00 | 716 040.00 | | 716 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 292.00 | 754 292.00 | | 754 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 664.00 | 296 664.00 | | 296 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 715.00 | | | 1 994 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153 481.00 | | | 153 481.00 |
VB T. V. A. | 199 785.00 | | | 199 785.00 |
VC Groupe et associés | 1 208 000.00 | | | 1 208 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
VP Divers | 307 994.00 | | | 307 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 006.00 | | | 87 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 794.00 | | | 70 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082 638.00 | 4 082 638.00 | | 4 082 638.00 |
VW T.V.A. | 385 433.00 | 385 433.00 | | 385 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 571.00 | 3 397 571.00 | | 3 397 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |