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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 332.00 | | 310 332.00 | 310 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 885.00 | | 326 885.00 | 326 885.00 |
BP En cours de production de services | 207 451.00 | | 207 451.00 | 207 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 968 869.00 | | 968 869.00 | 968 869.00 |
BZ Autres créances | 4 100 559.00 | | 4 100 559.00 | 4 100 559.00 |
CF Disponibilités | 644 034.00 | | 644 034.00 | 644 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 920 914.00 | | 5 920 914.00 | 5 920 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 247 799.00 | | 6 247 799.00 | 6 247 799.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 250.00 | 503 250.00 | | 503 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 259.00 | 136 259.00 | | 136 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -708 650.00 | 250 712.00 | | -708 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 997.00 | -959 362.00 | | 218 997.00 |
DL TOTAL (I) | 200 190.00 | -18 807.00 | | 200 190.00 |
DP Provisions pour risques | 157 069.00 | 550 966.00 | | 157 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 069.00 | 550 966.00 | | 157 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 817.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 094.00 | 1 577 861.00 | | 1 670 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723 778.00 | 1 800 158.00 | | 1 723 778.00 |
EA Autres dettes | 2 266 594.00 | 1 317 738.00 | | 2 266 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 804.00 | 240 480.00 | | 229 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 890 540.00 | 4 937 054.00 | | 5 890 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 247 799.00 | 5 469 212.00 | | 6 247 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 829 671.00 | | 9 829 671.00 | 9 829 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 829 671.00 | | 9 829 671.00 | 9 829 671.00 |
FM Production stockée | | | -44 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 785 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 355 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 901 867.00 | |
GE Autres charges | | | 174 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 051 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 802.00 | 2 089.00 | | 114 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 611.00 | 3 732.00 | | 7 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 077.00 | | | 537 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 490.00 | 5 821.00 | | 659 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 344.00 | 2 912.00 | | 9 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 373.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 069.00 | 543 966.00 | | 157 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 413.00 | 626 250.00 | | 166 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493 077.00 | -620 429.00 | | 493 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 293.00 | -2 243.00 | | 16 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 453 522.00 | 9 141 343.00 | | 10 453 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 234 525.00 | 10 100 705.00 | | 10 234 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 997.00 | -959 362.00 | | 218 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 885.00 | | | 326 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 332.00 | | | 310 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 966.00 | 157 069.00 | 550 966.00 | 550 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 966.00 | 157 069.00 | 550 966.00 | 550 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 094.00 | 1 670 094.00 | | 1 670 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909 356.00 | 909 356.00 | | 909 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 532.00 | 594 532.00 | | 594 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250 277.00 | 2 250 277.00 | | 2 250 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 804.00 | 229 804.00 | | 229 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 968 869.00 | 968 869.00 | | 968 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
VB T. V. A. | 557 938.00 | 557 938.00 | | 557 938.00 |
VC Groupe et associés | 3 175 000.00 | 3 175 000.00 | | 3 175 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 885.00 | 325 885.00 | | 325 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 070 897.00 | 5 070 897.00 | | 5 070 897.00 |
VW T.V.A. | 164 297.00 | 164 297.00 | | 164 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 890 539.00 | 5 890 539.00 | | 5 890 539.00 |