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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 332.00 | | 310 332.00 | 310 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 252.00 | 145 669.00 | 26 583.00 | 172 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 356.00 | | 43 356.00 | 43 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 940.00 | 145 669.00 | 380 271.00 | 525 940.00 |
BP En cours de production de services | 84 750.00 | | 84 750.00 | 84 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 477.00 | | 45 477.00 | 45 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 831.00 | | 1 548 831.00 | 1 548 831.00 |
BZ Autres créances | 2 111 601.00 | | 2 111 601.00 | 2 111 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 206 542.00 | | 206 542.00 | 206 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 564.00 | | 4 161 564.00 | 4 161 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 504.00 | 145 669.00 | 4 541 835.00 | 4 687 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 250.00 | 503 250.00 | | 503 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 259.00 | 136 259.00 | | 136 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 8 577.00 | 1 353.00 | | 8 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 679.00 | 172 224.00 | | 186 679.00 |
DL TOTAL (I) | 885 098.00 | 863 419.00 | | 885 098.00 |
DP Provisions pour risques | 387 868.00 | 387 868.00 | | 387 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 868.00 | 387 868.00 | | 387 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 652.00 | 159 705.00 | | 729 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 879.00 | 1 230 228.00 | | 1 337 879.00 |
EA Autres dettes | 1 116 589.00 | 874 953.00 | | 1 116 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 750.00 | | | 84 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 870.00 | 2 462 046.00 | | 3 268 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 835.00 | 3 713 333.00 | | 4 541 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 719 756.00 | | 7 719 756.00 | 7 719 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 719 756.00 | | 7 719 756.00 | 7 719 756.00 |
FM Production stockée | | | 84 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 804 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 365 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 938.00 | |
GE Autres charges | | | 35 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 740 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 616.00 | 75.00 | | 205 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 713.00 | 57 882.00 | | 2 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 267 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 329.00 | 325 745.00 | | 208 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 29 152.00 | | 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 482.00 | 34 944.00 | | 14 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 256 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 456.00 | 320 385.00 | | 15 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 874.00 | 5 361.00 | | 192 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 565.00 | 30 448.00 | | 45 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 019 939.00 | 7 669 811.00 | | 8 019 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 833 260.00 | 7 497 588.00 | | 7 833 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 679.00 | 172 224.00 | | 186 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 940.00 | | | 525 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 332.00 | | | 310 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 252.00 | | | 172 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 150.00 | 17 518.00 | | 128 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 150.00 | 17 518.00 | | 128 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 867.00 | | | 387 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 867.00 | | | 387 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 651.00 | 729 651.00 | | 729 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 149.00 | 575 149.00 | | 575 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 992.00 | 587 992.00 | | 587 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 869.00 | 1 080 869.00 | | 1 080 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 750.00 | 84 750.00 | | 84 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 830.00 | | | 1 548 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
VB T. V. A. | 119 702.00 | | | 119 702.00 |
VC Groupe et associés | 1 899 000.00 | | | 1 899 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 160.00 | | | 197 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 627.00 | 3 720 271.00 | 43 356.00 | 3 763 627.00 |
VW T.V.A. | 169 212.00 | 169 212.00 | | 169 212.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 869.00 | 3 268 869.00 | | 3 268 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |