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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 332.00 | | 310 332.00 | 310 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 885.00 | | 326 885.00 | 326 885.00 |
BP En cours de production de services | 103 784.00 | | 103 784.00 | 103 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187 038.00 | 66 122.00 | 2 120 916.00 | 2 187 038.00 |
BZ Autres créances | 3 332 073.00 | | 3 332 073.00 | 3 332 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 408 454.00 | | 408 454.00 | 408 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 352.00 | | 74 352.00 | 74 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 105 702.00 | 66 122.00 | 6 039 580.00 | 6 105 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 588.00 | 66 122.00 | 6 366 465.00 | 6 432 588.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 250.00 | 503 250.00 | | 503 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 259.00 | 136 259.00 | | 136 259.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 71 137.00 | 30 255.00 | | 71 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 119.00 | 205 882.00 | | 497 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 098.00 | 925 980.00 | | 1 258 098.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 387 868.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 387 868.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 828.00 | 1 209 726.00 | | 1 734 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 033 627.00 | 1 856 861.00 | | 2 033 627.00 |
EA Autres dettes | 1 228 715.00 | 303 273.00 | | 1 228 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 536.00 | 27 712.00 | | 103 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 101 367.00 | 3 397 573.00 | | 5 101 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 465.00 | 4 711 420.00 | | 6 366 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 569 924.00 | 277 223.00 | 11 847 147.00 | 11 569 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 569 924.00 | 277 223.00 | 11 847 147.00 | 11 569 924.00 |
FM Production stockée | | | 82 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 991 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 448 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 698 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 224 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 122.00 | |
GE Autres charges | | | 136 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 919 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | 38 251.00 | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 802.00 | 82 124.00 | | 79 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 515 486.00 | | | 515 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 910.00 | 120 376.00 | | 595 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 060.00 | 127 312.00 | | 91 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 060.00 | 127 312.00 | | 98 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 849.00 | -6 936.00 | | 497 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 207.00 | -30 442.00 | | 35 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 164.00 | 89 923.00 | | 44 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 594 443.00 | 10 598 966.00 | | 12 594 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 097 325.00 | 10 393 084.00 | | 12 097 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 119.00 | 205 882.00 | | 497 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 772.00 | | | 368 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 886.00 | 1 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 886.00 | 326 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 332.00 | | | 310 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 867.00 | 7 000.00 | 387 867.00 | 387 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 867.00 | 7 000.00 | 387 867.00 | 387 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 828.00 | 1 734 828.00 | | 1 734 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854 136.00 | 854 136.00 | | 854 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 515.00 | 809 515.00 | | 809 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 715.00 | 1 228 715.00 | | 1 228 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 536.00 | 103 536.00 | | 103 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 187 038.00 | 2 187 038.00 | | 2 187 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VB T. V. A. | 278 220.00 | 278 220.00 | | 278 220.00 |
VC Groupe et associés | 2 754 108.00 | 2 754 108.00 | | 2 754 108.00 |
VP Divers | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 232.00 | 188 232.00 | | 188 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 352.00 | 74 352.00 | | 74 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 594 932.00 | 5 593 462.00 | 1 470.00 | 5 594 932.00 |
VW T.V.A. | 354 129.00 | 354 129.00 | | 354 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 101 367.00 | 5 100 707.00 | | 5 101 367.00 |