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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 332.00 | | 310 332.00 | 310 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 885.00 | | 326 885.00 | 326 885.00 |
BP En cours de production de services | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 094.00 | | 1 061 094.00 | 1 061 094.00 |
BZ Autres créances | 3 796 995.00 | | 3 796 995.00 | 3 796 995.00 |
CF Disponibilités | 1 121 648.00 | | 1 121 648.00 | 1 121 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 986 264.00 | | 5 986 264.00 | 5 986 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 313 149.00 | | 6 313 149.00 | 6 313 149.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 250.00 | 503 250.00 | | 503 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 259.00 | 136 259.00 | | 136 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 238 256.00 | 71 137.00 | | 238 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 456.00 | 497 119.00 | | 177 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 554.00 | 1 258 098.00 | | 1 105 554.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 660.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 798.00 | 1 734 828.00 | | 1 780 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905 069.00 | 2 033 627.00 | | 1 905 069.00 |
EA Autres dettes | 1 509 328.00 | 1 228 715.00 | | 1 509 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | 103 536.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 200 595.00 | 5 101 367.00 | | 5 200 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 313 149.00 | 6 366 465.00 | | 6 313 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 398 803.00 | | 11 398 803.00 | 11 398 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 398 803.00 | | 11 398 803.00 | 11 398 803.00 |
FM Production stockée | | | -97 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 367 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 479 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 098 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 087 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 622.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 493.00 | 79 802.00 | | 2 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 515 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 493.00 | 595 910.00 | | 2 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 799.00 | 91 060.00 | | 7 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 851.00 | 98 060.00 | | 9 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 358.00 | 497 849.00 | | -7 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 218.00 | 35 207.00 | | 53 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 530.00 | 44 164.00 | | 56 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 380 625.00 | 12 594 443.00 | | 11 380 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 203 168.00 | 12 097 325.00 | | 11 203 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 456.00 | 497 119.00 | | 177 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 885.00 | | | 326 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 332.00 | | | 310 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 798.00 | 1 780 798.00 | | 1 780 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 977.00 | 772 977.00 | | 772 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 950.00 | 932 950.00 | | 932 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509 328.00 | 1 509 328.00 | | 1 509 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 932.00 | 73 932.00 | | 73 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 061 094.00 | 1 061 094.00 | | 1 061 094.00 |
VC Groupe et associés | 3 075 551.00 | 3 075 551.00 | | 3 075 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433 151.00 | 433 151.00 | | 433 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 644.00 | 177 644.00 | | 177 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 859 558.00 | 4 859 558.00 | | 4 859 558.00 |
VW T.V.A. | 154 845.00 | 154 845.00 | | 154 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 200 594.00 | 5 200 594.00 | | 5 200 594.00 |