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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 2 481.00 | 719.00 | 3 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 071.00 | 2 481.00 | 1 831 589.00 | 1 834 071.00 |
BZ Autres créances | 272 894.00 | | 272 894.00 | 272 894.00 |
CF Disponibilités | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 422.00 | | 276 422.00 | 276 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 493.00 | 2 481.00 | 2 108 011.00 | 2 110 493.00 |
CU Autres participations | 1 786 794.00 | | 1 786 794.00 | 1 786 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
DG Autres réserves | 1 254 157.00 | | | 1 254 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 903.00 | | | 1 801 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 713.00 | | | 183 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 809.00 | | | 120 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 108.00 | | | 306 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 011.00 | | | 2 108 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 556.00 | | | 272 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 068.00 | | | -5 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 847.00 | | | 62 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 809.00 | 120 809.00 | | 120 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 971.00 | 272 894.00 | 44 077.00 | 316 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 108.00 | 272 556.00 | 33 553.00 | 306 108.00 |