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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
AP Constructions | 142 384.00 | 15 996.00 | 126 388.00 | 142 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 808.00 | 6 845.00 | 4 963.00 | 11 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 021 179.00 | | 1 021 179.00 | 1 021 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 976.00 | 22 840.00 | 1 318 136.00 | 1 340 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 185.00 | 6 515.00 | 171 670.00 | 178 185.00 |
CF Disponibilités | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 442.00 | 6 515.00 | 180 927.00 | 187 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 418.00 | 29 356.00 | 1 499 063.00 | 1 528 418.00 |
CU Autres participations | 146 039.00 | | 146 039.00 | 146 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 953 492.00 | | | 953 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 861.00 | | | 1 488 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 063.00 | | | 1 499 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 565.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 067.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 830.00 | | | 74 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 275.00 | 6 565.00 | | 16 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 275.00 | 6 565.00 | | 16 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 836.00 | 6 515.00 | 19 836.00 | 19 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 836.00 | 6 515.00 | 19 836.00 | 19 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 836.00 | 6 515.00 | 19 836.00 | 19 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021 329.00 | | 1 021 329.00 | 1 021 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 700.00 | 3 371.00 | 1 021 329.00 | 1 024 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |