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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 723.00 | 4 969.00 | 11 755.00 | 16 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 572 601.00 | | 572 601.00 | 572 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 451.00 | 4 969.00 | 731 483.00 | 736 451.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 825 789.00 | | 825 789.00 | 825 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 289.00 | | 1 077 289.00 | 1 077 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 740.00 | 4 969.00 | 1 808 771.00 | 1 813 740.00 |
CU Autres participations | 146 976.00 | | 146 976.00 | 146 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
DG Autres réserves | 1 294 482.00 | | | 1 294 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 648.00 | | | -125 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 255.00 | | | 1 676 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 666.00 | | | 110 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 516.00 | | | 132 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 771.00 | | | 1 808 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 516.00 | | | 132 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540 488.00 | | | 1 540 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540 488.00 | | | 1 540 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 655 067.00 | | | 1 655 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655 118.00 | | | 1 655 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 631.00 | | | -114 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 408.00 | | | 1 558 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 055.00 | | | 1 684 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 648.00 | | | -125 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 666.00 | 110 666.00 | | 110 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 251.00 | 1 500.00 | 572 751.00 | 574 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 516.00 | 132 516.00 | | 132 516.00 |