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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
AP Constructions | 142 384.00 | 21 217.00 | 121 167.00 | 142 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 543.00 | 8 456.00 | 5 087.00 | 13 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 851 191.00 | | 851 191.00 | 851 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 724.00 | 29 673.00 | 1 143 051.00 | 1 172 724.00 |
BZ Autres créances | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 082.00 | 48 897.00 | 171 185.00 | 220 082.00 |
CF Disponibilités | 41 023.00 | | 41 023.00 | 41 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 416.00 | 48 897.00 | 222 519.00 | 271 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 140.00 | 78 570.00 | 1 365 570.00 | 1 444 140.00 |
CU Autres participations | 146 039.00 | | 146 039.00 | 146 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 693.00 | | | -24 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 168.00 | | | 1 364 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 570.00 | | | 1 365 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 095.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 667.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 517.00 | | | -42 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 538.00 | | | 58 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 231.00 | | | 83 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 693.00 | | | -24 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 840.00 | 6 833.00 | | 22 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 840.00 | 6 833.00 | | 22 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 851 341.00 | | 851 341.00 | 851 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 652.00 | 10 310.00 | 851 341.00 | 861 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |