| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
AP Constructions | 142 384.00 | 5 554.00 | 136 830.00 | 142 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 900.00 | 4 360.00 | 6 540.00 | 10 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 956 014.00 | | 956 014.00 | 956 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 751.00 | 9 914.00 | 1 264 837.00 | 1 274 751.00 |
BZ Autres créances | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 375.00 | 1 387.00 | 18 987.00 | 20 375.00 |
CF Disponibilités | 418 072.00 | | 418 072.00 | 418 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 071.00 | 1 387.00 | 440 684.00 | 442 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 822.00 | 11 301.00 | 1 705 521.00 | 1 716 822.00 |
CU Autres participations | 145 886.00 | | 145 886.00 | 145 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
DG Autres réserves | 1 161 107.00 | | | 1 161 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 551.00 | | | 1 701 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 521.00 | | | 1 705 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 278.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 966.00 | | | 93 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 747.00 | 1 387.00 | 14 747.00 | 14 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 747.00 | 1 387.00 | 14 747.00 | 14 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 747.00 | 1 387.00 | 14 747.00 | 14 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 789.00 | 3 624.00 | 956 164.00 | 959 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |