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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
AP Constructions | 142 384.00 | 10 775.00 | 131 609.00 | 142 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 808.00 | 5 500.00 | 6 307.00 | 11 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 058 823.00 | | 1 058 823.00 | 1 058 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 467.00 | 16 275.00 | 1 362 192.00 | 1 378 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BZ Autres créances | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 877.00 | 19 836.00 | 94 041.00 | 113 877.00 |
CF Disponibilités | 205 334.00 | | 205 334.00 | 205 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 883.00 | 19 836.00 | 305 046.00 | 324 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 350.00 | 36 112.00 | 1 667 239.00 | 1 703 350.00 |
CU Autres participations | 145 886.00 | | 145 886.00 | 145 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
DG Autres réserves | 1 142 479.00 | | | 1 142 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 353.00 | | | 1 663 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 239.00 | | | 1 667 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 449.00 | | | -22 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550.00 | | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 083.00 | | | 66 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 281.00 | | | 54 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 914.00 | 6 361.00 | | 9 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 914.00 | 6 361.00 | | 9 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 387.00 | 19 836.00 | 1 387.00 | 1 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 387.00 | 19 836.00 | 1 387.00 | 1 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387.00 | 19 836.00 | 1 387.00 | 1 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058 973.00 | | 1 058 973.00 | 1 058 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 645.00 | 5 672.00 | 1 058 973.00 | 1 064 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |