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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
AP Constructions | 142 384.00 | 334.00 | 142 050.00 | 142 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 423.00 | 9 217.00 | 15 207.00 | 24 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 703 396.00 | | 703 396.00 | 703 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 256.00 | 9 550.00 | 1 025 706.00 | 1 035 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646 953.00 | 14 747.00 | 632 205.00 | 646 953.00 |
CF Disponibilités | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 333.00 | 14 747.00 | 646 586.00 | 661 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 590.00 | 24 298.00 | 1 672 292.00 | 1 696 590.00 |
CU Autres participations | 145 486.00 | | 145 486.00 | 145 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
DG Autres réserves | 1 168 834.00 | | | 1 168 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 727.00 | | | -7 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 528.00 | | | 1 668 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 292.00 | | | 1 672 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 582.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 747.00 | | | -4 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 727.00 | | | -7 727.00 |