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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 703.00 | 48 546.00 | 18 157.00 | 66 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 232.00 | 151 210.00 | 120 021.00 | 271 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 935.00 | 199 756.00 | 138 178.00 | 337 935.00 |
BT Marchandises | 1 095 298.00 | 47 965.00 | 1 047 334.00 | 1 095 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 821.00 | | 89 821.00 | 89 821.00 |
BZ Autres créances | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
CF Disponibilités | 536 556.00 | | 536 556.00 | 536 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 178.00 | 47 965.00 | 1 706 213.00 | 1 754 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 112.00 | 247 721.00 | 1 844 391.00 | 2 092 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 246.00 | 339 509.00 | | 400 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 727.00 | 85 737.00 | | 86 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 535 973.00 | 479 246.00 | | 535 973.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 190.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 190.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 014.00 | 163 548.00 | | 130 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 357.00 | 836 560.00 | | 838 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 139.00 | 105 720.00 | | 155 139.00 |
EA Autres dettes | 113 907.00 | 24 037.00 | | 113 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 418.00 | 1 200 865.00 | | 1 308 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 391.00 | 1 685 301.00 | | 1 844 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 070 852.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 227 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 227 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 53 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 281 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 284 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 151 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 980.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 150.00 | 47 499.00 | | 41 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 150.00 | 60 479.00 | | 46 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 715.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 965.00 | 27 980.00 | | 47 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 965.00 | 48 969.00 | | 47 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | 11 510.00 | | -1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 163.00 | 28 993.00 | | 26 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 327 263.00 | 6 731 104.00 | | 6 327 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 536.00 | 6 645 367.00 | | 6 240 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 727.00 | 85 737.00 | | 86 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 135.00 | | 8 799.00 | 329 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 135.00 | | 8 799.00 | 329 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 546.00 | 32 210.00 | | 167 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 546.00 | 32 210.00 | | 167 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 980.00 | 47 965.00 | 27 980.00 | 27 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 980.00 | 47 965.00 | 27 980.00 | 27 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 170.00 | 47 965.00 | 33 170.00 | 33 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 965.00 | 33 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 357.00 | 838 357.00 | | 838 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 907.00 | 113 907.00 | | 113 907.00 |
UX Autres créances clients | 89 821.00 | | | 89 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 323.00 | 122 323.00 | | 122 323.00 |
VW T.V.A. | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 418.00 | 1 212 935.00 | 95 483.00 | 1 308 418.00 |