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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 724.00 | 52 367.00 | 12 357.00 | 64 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 184.00 | 222 860.00 | 102 324.00 | 325 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 907.00 | 275 226.00 | 114 681.00 | 389 907.00 |
BT Marchandises | 1 674 198.00 | 88 530.00 | 1 585 668.00 | 1 674 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 567.00 | 1 552.00 | 88 015.00 | 89 567.00 |
BZ Autres créances | 58 541.00 | | 58 541.00 | 58 541.00 |
CF Disponibilités | 669 863.00 | | 669 863.00 | 669 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 168.00 | 90 082.00 | 2 402 087.00 | 2 492 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 076.00 | 365 308.00 | 2 516 768.00 | 2 882 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 745 458.00 | 541 043.00 | | 745 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 370.00 | 254 415.00 | | 199 370.00 |
DL TOTAL (I) | 988 828.00 | 839 459.00 | | 988 828.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 275.00 | 147 342.00 | | 90 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 543.00 | 1 124 901.00 | | 1 111 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 669.00 | 242 431.00 | | 156 669.00 |
EA Autres dettes | 91 953.00 | 172 455.00 | | 91 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 440.00 | 1 758 129.00 | | 1 521 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 768.00 | 2 597 587.00 | | 2 516 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 254.00 | 1 758 129.00 | | 1 465 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 781 073.00 | | 9 781 073.00 | 9 781 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 781 073.00 | | 9 781 073.00 | 9 781 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 880 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 340 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 580 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 154.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 944.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 52.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 545.00 | 52.00 | | 6 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 545.00 | 892.00 | | -4 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 564.00 | 112 853.00 | | 89 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 882 731.00 | 11 824 483.00 | | 9 882 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 683 362.00 | 11 570 068.00 | | 9 683 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 369.00 | 254 415.00 | | 199 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 883.00 | | 12 914.00 | 443 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 889.00 | 389 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 889.00 | 389 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 883.00 | | 12 914.00 | 443 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 600.00 | 56 515.00 | 66 889.00 | 285 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 600.00 | 56 515.00 | 66 889.00 | 285 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 66 023.00 | 88 530.00 | 66 023.00 | 66 023.00 |
6T Sur comptes clients | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 575.00 | 88 530.00 | 66 023.00 | 67 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 575.00 | 95 030.00 | 66 023.00 | 67 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 530.00 | 66 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 543.00 | 1 111 543.00 | | 1 111 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 234.00 | 63 234.00 | | 63 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 953.00 | 91 953.00 | | 91 953.00 |
UX Autres créances clients | 87 705.00 | 87 705.00 | | 87 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 275.00 | 34 089.00 | 56 186.00 | 90 275.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 108.00 | 148 108.00 | | 148 108.00 |
VW T.V.A. | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 440.00 | 1 465 254.00 | 56 186.00 | 1 521 440.00 |