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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 062.00 | 56 893.00 | 10 169.00 | 67 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 833.00 | 266 443.00 | 77 390.00 | 343 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 895.00 | 323 336.00 | 87 559.00 | 410 895.00 |
BT Marchandises | 1 998 587.00 | 88 695.00 | 1 909 892.00 | 1 998 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 746.00 | 1 552.00 | 52 195.00 | 53 746.00 |
BZ Autres créances | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
CF Disponibilités | 1 128 266.00 | | 1 128 266.00 | 1 128 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 601.00 | 90 247.00 | 3 128 354.00 | 3 218 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 496.00 | 413 582.00 | 3 215 913.00 | 3 629 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 894 828.00 | 745 458.00 | | 894 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 637.00 | 199 370.00 | | 246 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 464.00 | 988 828.00 | | 1 185 464.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 6 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 6 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 667.00 | 90 275.00 | | 56 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 992.00 | 1 111 543.00 | | 1 532 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 655.00 | 156 669.00 | | 224 655.00 |
EA Autres dettes | 143 635.00 | 91 953.00 | | 143 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 949.00 | 1 521 440.00 | | 2 028 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 913.00 | 2 516 768.00 | | 3 215 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 949.00 | 1 465 254.00 | | 2 028 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 007 495.00 | | 11 007 495.00 | 11 007 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 007 495.00 | | 11 007 495.00 | 11 007 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 160 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 451 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 745.00 | |
GE Autres charges | | | 6 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 842 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 947.00 | 2 000.00 | | 11 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 017.00 | 2 000.00 | | 12 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 6 500.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 6 545.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 517.00 | -4 545.00 | | 10 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 391.00 | 89 564.00 | | 75 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 172 909.00 | 9 882 731.00 | | 11 172 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 926 273.00 | 9 683 362.00 | | 10 926 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 636.00 | 199 369.00 | | 246 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 907.00 | | 20 987.00 | 389 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 907.00 | | 20 987.00 | 389 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 226.00 | 60 056.00 | 11 947.00 | 275 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 226.00 | 60 056.00 | 11 947.00 | 275 226.00 |