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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 840.00 | 65 099.00 | 12 741.00 | 77 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 043.00 | 220 501.00 | 145 541.00 | 366 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 883.00 | 285 600.00 | 158 283.00 | 443 883.00 |
BT Marchandises | 1 309 347.00 | 66 023.00 | 1 243 324.00 | 1 309 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 207.00 | 1 552.00 | 74 655.00 | 76 207.00 |
BZ Autres créances | 107 605.00 | | 107 605.00 | 107 605.00 |
CF Disponibilités | 1 013 720.00 | | 1 013 720.00 | 1 013 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 879.00 | 67 575.00 | 2 439 305.00 | 2 506 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 762.00 | 353 175.00 | 2 597 587.00 | 2 950 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 541 043.00 | 461 973.00 | | 541 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 415.00 | 104 074.00 | | 254 415.00 |
DL TOTAL (I) | 839 459.00 | 610 047.00 | | 839 459.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 342.00 | 95 431.00 | | 147 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 901.00 | 1 087 581.00 | | 1 124 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 431.00 | 160 184.00 | | 242 431.00 |
EA Autres dettes | 172 455.00 | 24 700.00 | | 172 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 129.00 | 1 438 895.00 | | 1 758 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 587.00 | 2 056 943.00 | | 2 597 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 129.00 | 1 383 004.00 | | 1 758 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 554 097.00 | | 11 554 097.00 | 11 554 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 554 097.00 | | 11 554 097.00 | 11 554 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 818 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 899 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 442 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154.00 | | | 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | 52 965.00 | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 530.00 | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 36 010.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892.00 | 16 955.00 | | 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 853.00 | 47 454.00 | | 112 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 824 483.00 | 8 306 242.00 | | 11 824 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 570 068.00 | 8 202 168.00 | | 11 570 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 415.00 | 104 074.00 | | 254 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 864.00 | | 99 019.00 | 344 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 864.00 | | 99 019.00 | 344 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 524.00 | 52 076.00 | | 233 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 524.00 | 52 076.00 | | 233 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 480.00 | 66 023.00 | 27 480.00 | 27 480.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 480.00 | 67 575.00 | 27 480.00 | 27 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 480.00 | 67 575.00 | 35 480.00 | 35 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 575.00 | 35 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 901.00 | 1 124 901.00 | | 1 124 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 853.00 | 112 853.00 | | 112 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 455.00 | 172 455.00 | | 172 455.00 |
UX Autres créances clients | 74 345.00 | | | 74 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 342.00 | 147 342.00 | | 147 342.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 812.00 | 183 812.00 | | 183 812.00 |
VW T.V.A. | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 129.00 | 1 758 129.00 | | 1 758 129.00 |