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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 015.00 | 61 148.00 | 11 866.00 | 73 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 457.00 | 312 590.00 | 100 867.00 | 413 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 822.00 | 373 738.00 | 115 084.00 | 488 822.00 |
BT Marchandises | 1 944 437.00 | 102 328.00 | 1 842 109.00 | 1 944 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 430.00 | | 188 430.00 | 188 430.00 |
BZ Autres créances | 88 465.00 | | 88 465.00 | 88 465.00 |
CF Disponibilités | 1 202 321.00 | | 1 202 321.00 | 1 202 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 652.00 | 102 328.00 | 3 321 324.00 | 3 423 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 474.00 | 476 066.00 | 3 436 408.00 | 3 912 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 091 464.00 | 894 828.00 | | 1 091 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 056.00 | 246 637.00 | | 203 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 521.00 | 1 185 464.00 | | 1 338 521.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 195.00 | 56 667.00 | | 77 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 71 000.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 834.00 | 1 532 992.00 | | 1 600 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 603.00 | 224 655.00 | | 299 603.00 |
EA Autres dettes | 118 067.00 | 143 635.00 | | 118 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 387.00 | 2 028 949.00 | | 2 096 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 408.00 | 3 215 913.00 | | 3 436 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 387.00 | 2 028 949.00 | | 2 096 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 065 532.00 | | 11 065 532.00 | 11 065 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 065 532.00 | | 11 065 532.00 | 11 065 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 210 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 149 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 328.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 921 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 558.00 | | | 33 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | 11 947.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 11 947.00 | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | -70.00 | | 1 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 1 430.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 220.00 | 10 517.00 | | 2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 966.00 | 75 391.00 | | 78 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 214 581.00 | 11 172 839.00 | | 11 214 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 011 525.00 | 10 926 203.00 | | 11 011 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 056.00 | 246 636.00 | | 203 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 895.00 | | 77 927.00 | 410 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 895.00 | | 75 577.00 | 410 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 336.00 | 50 403.00 | | 323 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 336.00 | 50 403.00 | | 323 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 695.00 | 102 328.00 | 88 695.00 | 88 695.00 |
6T Sur comptes clients | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 247.00 | 102 328.00 | 90 247.00 | 90 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 747.00 | 102 328.00 | 90 247.00 | 91 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 328.00 | 90 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 834.00 | 1 600 834.00 | | 1 600 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 325.00 | 85 325.00 | | 85 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 974.00 | 58 974.00 | | 58 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 067.00 | 118 067.00 | | 118 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 188 430.00 | 188 430.00 | | 188 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 195.00 | 77 195.00 | | 77 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 245.00 | 276 895.00 | 2 350.00 | 279 245.00 |
VW T.V.A. | 141 128.00 | 141 128.00 | | 141 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 387.00 | 2 096 387.00 | | 2 096 387.00 |