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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 930.00 | 67 830.00 | 26 100.00 | 93 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 311.00 | 352 111.00 | 64 200.00 | 416 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 590.00 | 419 941.00 | 92 650.00 | 512 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 45 055.00 | -45 055.00 | |
BT Marchandises | 2 778 159.00 | 56 665.00 | 2 721 495.00 | 2 778 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 177.00 | | 272 177.00 | 272 177.00 |
BZ Autres créances | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CF Disponibilités | 1 478 418.00 | | 1 478 418.00 | 1 478 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 536 327.00 | 101 720.00 | 4 434 607.00 | 4 536 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 917.00 | 521 661.00 | 4 527 257.00 | 5 048 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 229 521.00 | 1 091 464.00 | | 1 229 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 552.00 | 203 056.00 | | 316 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 073.00 | 1 338 521.00 | | 1 590 073.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 776.00 | 77 195.00 | | 69 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 688.00 | | 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 541.00 | | | 82 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 528.00 | 1 575 270.00 | | 2 413 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 288.00 | 299 603.00 | | 304 288.00 |
EA Autres dettes | 66 591.00 | 102 481.00 | | 66 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 184.00 | 2 055 237.00 | | 2 937 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 257.00 | 3 395 257.00 | | 4 527 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 643.00 | 2 055 237.00 | | 2 854 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 813 323.00 | 74 070.00 | 12 887 393.00 | 12 813 323.00 |
FD Production vendue biens | 191 147.00 | -891 581.00 | -700 434.00 | 191 147.00 |
FG Production vendue services | 581 323.00 | -208.00 | 581 115.00 | 581 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 585 793.00 | -817 719.00 | 12 768 074.00 | 13 585 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 893 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 592 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -668 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 438 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 756.00 | 33 558.00 | | 7 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531.00 | 3 900.00 | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | 3 900.00 | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 832.00 | 9 693.00 | | 18 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 832.00 | 9 693.00 | | 18 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 509.00 | -5 793.00 | | -17 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 138.00 | 78 966.00 | | 114 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 897 893.00 | 11 214 581.00 | | 12 897 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 581 341.00 | 11 011 524.00 | | 12 581 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 552.00 | 203 056.00 | | 316 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 822.00 | | 23 768.00 | 488 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 472.00 | | 23 768.00 | 486 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 738.00 | 46 202.00 | | 373 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 738.00 | 46 202.00 | | 373 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 328.00 | 101 720.00 | 102 328.00 | 102 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 328.00 | 101 720.00 | 102 328.00 | 102 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 828.00 | 101 720.00 | 103 828.00 | 103 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 720.00 | 103 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 528.00 | 2 413 528.00 | | 2 413 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 037.00 | 105 037.00 | | 105 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 272 177.00 | 272 177.00 | | 272 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 776.00 | 69 776.00 | | 69 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 100.00 | 282 100.00 | | 282 100.00 |
VW T.V.A. | 62 973.00 | 62 973.00 | | 62 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 643.00 | 2 854 643.00 | | 2 854 643.00 |