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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 041.00 | 58 721.00 | 13 320.00 | 72 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 823.00 | 174 802.00 | 98 020.00 | 272 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 864.00 | 233 524.00 | 111 340.00 | 344 864.00 |
BT Marchandises | 1 185 783.00 | 27 480.00 | 1 158 303.00 | 1 185 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 195.00 | | 117 195.00 | 117 195.00 |
BZ Autres créances | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
CF Disponibilités | 621 934.00 | | 621 934.00 | 621 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 083.00 | 27 480.00 | 1 945 603.00 | 1 973 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 946.00 | 261 004.00 | 2 056 943.00 | 2 317 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 973.00 | 400 246.00 | | 461 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 074.00 | 86 727.00 | | 104 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 610 047.00 | 535 973.00 | | 610 047.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 431.00 | 130 014.00 | | 95 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 581.00 | 838 357.00 | | 1 087 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 184.00 | 155 139.00 | | 160 184.00 |
EA Autres dettes | 24 700.00 | 113 907.00 | | 24 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 895.00 | 1 308 418.00 | | 1 438 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 943.00 | 1 844 391.00 | | 2 056 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 004.00 | 1 212 935.00 | | 1 383 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 217 451.00 | | 8 217 451.00 | 8 217 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 217 451.00 | | 8 217 451.00 | 8 217 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 253 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 236 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 767.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 102 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 965.00 | 41 150.00 | | 47 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 965.00 | 46 150.00 | | 52 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 480.00 | 47 965.00 | | 35 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 010.00 | 47 965.00 | | 36 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 955.00 | -1 815.00 | | 16 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 454.00 | 26 163.00 | | 47 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 306 242.00 | 6 327 263.00 | | 8 306 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 202 168.00 | 6 240 536.00 | | 8 202 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 074.00 | 86 726.00 | | 104 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 935.00 | | 6 929.00 | 337 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 935.00 | | 6 929.00 | 337 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 756.00 | 33 767.00 | | 199 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 756.00 | 33 767.00 | | 199 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 965.00 | 27 480.00 | 47 965.00 | 47 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 965.00 | 27 480.00 | 47 965.00 | 47 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 965.00 | 35 480.00 | 47 965.00 | 47 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 480.00 | 47 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 581.00 | 1 087 581.00 | | 1 087 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
UX Autres créances clients | 117 195.00 | | | 117 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 431.00 | 39 540.00 | 55 891.00 | 95 431.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 366.00 | 165 366.00 | | 165 366.00 |
VW T.V.A. | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 895.00 | 1 383 004.00 | 55 891.00 | 1 438 895.00 |