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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896.00 | 778.00 | 117.00 | 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 313.00 | 12 098.00 | 214.00 | 12 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 086.00 | 17 000.00 | 1 398 086.00 | 1 415 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BZ Autres créances | 804 126.00 | | 804 126.00 | 804 126.00 |
CF Disponibilités | 563 056.00 | | 563 056.00 | 563 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 728.00 | | 1 377 728.00 | 1 377 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 814.00 | 17 000.00 | 2 775 814.00 | 2 792 814.00 |
CU Autres participations | 1 400 122.00 | 2 368.00 | 1 397 753.00 | 1 400 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 600.00 | | | 1 469 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 960.00 | | | 146 960.00 |
DG Autres réserves | 452 069.00 | | | 452 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 270.00 | | | 130 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 899.00 | | | 2 198 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 070.00 | | | 526 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 914.00 | | | 576 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 814.00 | | | 2 775 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 142.00 | | | 58 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 962.00 | | 167 962.00 | 167 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 962.00 | | 167 962.00 | 167 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 301.00 | | | 377 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 030.00 | | | 247 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 270.00 | | | 130 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VC Groupe et associés | 796 669.00 | | | 796 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 526 070.00 | 7 298.00 | 518 771.00 | 526 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VP Divers | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 671.00 | 18 002.00 | 796 669.00 | 814 671.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 914.00 | 58 142.00 | 518 771.00 | 576 914.00 |