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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368.00 | 960.00 | 407.00 | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 426.00 | 6 957.00 | 3 468.00 | 10 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 916.00 | 10 286.00 | 1 401 629.00 | 1 411 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
BZ Autres créances | 772 501.00 | | 772 501.00 | 772 501.00 |
CF Disponibilités | 656 094.00 | | 656 094.00 | 656 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 997.00 | | 1 443 997.00 | 1 443 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 914.00 | 10 286.00 | 2 845 627.00 | 2 855 914.00 |
CU Autres participations | 1 400 122.00 | 2 368.00 | 1 397 753.00 | 1 400 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 600.00 | | | 1 469 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 960.00 | | | 146 960.00 |
DG Autres réserves | 415 869.00 | | | 415 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 489.00 | | | 192 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 919.00 | | | 2 224 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 789.00 | | | 577 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 707.00 | | | 620 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 627.00 | | | 2 845 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 580.00 | | 177 580.00 | 177 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 580.00 | | 177 580.00 | 177 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 312.00 | | | 433 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 822.00 | | | 240 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 489.00 | | | 192 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
UX Autres créances clients | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VC Groupe et associés | 760 287.00 | 37 865.00 | 722 422.00 | 760 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 577 789.00 | 5 155.00 | 572 634.00 | 577 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 903.00 | 65 481.00 | 722 422.00 | 787 903.00 |
VW T.V.A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 708.00 | 48 074.00 | 572 634.00 | 620 708.00 |