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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076.00 | 923.00 | 153.00 | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 384.00 | 11 239.00 | 144.00 | 11 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 337.00 | 16 285.00 | 1 398 051.00 | 1 414 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
BZ Autres créances | 640 884.00 | | 640 884.00 | 640 884.00 |
CF Disponibilités | 659 854.00 | | 659 854.00 | 659 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 574.00 | | 1 313 574.00 | 1 313 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 912.00 | 16 285.00 | 2 711 626.00 | 2 727 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 588 115.00 | | | 588 115.00 |
CU Autres participations | 1 400 122.00 | 2 368.00 | 1 397 753.00 | 1 400 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 600.00 | | | 1 469 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 960.00 | | | 146 960.00 |
DG Autres réserves | 456 811.00 | | | 456 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 647.00 | | | 87 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 019.00 | | | 2 161 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 557.00 | | | 511 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 607.00 | | | 550 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 626.00 | | | 2 711 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 899.00 | | 161 899.00 | 161 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 899.00 | | 161 899.00 | 161 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 676.00 | | | 331 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 029.00 | | | 244 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 647.00 | | | 87 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VC Groupe et associés | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 511 558.00 | 7 638.00 | 503 920.00 | 511 558.00 |
VP Divers | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 721.00 | 65 605.00 | 588 115.00 | 653 721.00 |
VW T.V.A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 607.00 | 46 687.00 | 503 920.00 | 550 607.00 |