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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896.00 | 879.00 | 17.00 | 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 441.00 | 11 192.00 | 249.00 | 11 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 214.00 | 16 193.00 | 1 398 020.00 | 1 414 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BZ Autres créances | 763 428.00 | | 763 428.00 | 763 428.00 |
CF Disponibilités | 654 561.00 | | 654 561.00 | 654 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 988.00 | | 1 421 988.00 | 1 421 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 202.00 | 16 193.00 | 2 820 008.00 | 2 836 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 728 669.00 | | | 728 669.00 |
CU Autres participations | 1 400 122.00 | 2 368.00 | 1 397 753.00 | 1 400 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 600.00 | | | 1 469 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 960.00 | | | 146 960.00 |
DG Autres réserves | 453 749.00 | | | 453 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 652.00 | | | 131 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 961.00 | | | 2 201 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 698.00 | | | 549 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 046.00 | | | 618 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 008.00 | | | 2 820 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 492.00 | | | 73 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 447.00 | | 163 447.00 | 163 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 447.00 | | 163 447.00 | 163 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 216.00 | | | 381 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 564.00 | | | 249 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 652.00 | | | 131 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VC Groupe et associés | 760 541.00 | | | 760 541.00 |
VI Groupe et associés | 549 699.00 | 5 145.00 | 544 554.00 | 549 699.00 |
VP Divers | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 427.00 | 38 757.00 | 728 669.00 | 767 427.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 046.00 | 73 492.00 | 544 554.00 | 618 046.00 |