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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368.00 | 1 055.00 | 313.00 | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 001.00 | 12 278.00 | 7 723.00 | 20 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 506.00 | 15 701.00 | 1 405 804.00 | 1 421 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
BZ Autres créances | 714 562.00 | | 714 562.00 | 714 562.00 |
CF Disponibilités | 700 016.00 | | 700 016.00 | 700 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 637.00 | | 1 451 637.00 | 1 451 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 143.00 | 15 701.00 | 2 857 441.00 | 2 873 143.00 |
CU Autres participations | 1 400 122.00 | 2 368.00 | 1 397 753.00 | 1 400 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 600.00 | | | 1 469 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 960.00 | | | 146 960.00 |
DG Autres réserves | 479 769.00 | | | 479 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 683.00 | | | 159 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 012.00 | | | 2 256 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 915.00 | | | 556 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 429.00 | | | 601 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 441.00 | | | 2 857 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 945.00 | | 185 945.00 | 185 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 945.00 | | 185 945.00 | 185 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 415.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 894.00 | | | 413 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 211.00 | | | 254 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 683.00 | | | 159 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VC Groupe et associés | 695 952.00 | 9 782.00 | 686 170.00 | 695 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 556 915.00 | 2 836.00 | 554 079.00 | 556 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 620.00 | 65 450.00 | 686 170.00 | 751 620.00 |
VW T.V.A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 429.00 | 47 350.00 | 554 079.00 | 601 429.00 |