| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368.00 | 1 149.00 | 218.00 | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 001.00 | 17 803.00 | 2 197.00 | 20 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 506.00 | 21 321.00 | 1 400 185.00 | 1 421 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 440.00 | | 51 440.00 | 51 440.00 |
BZ Autres créances | 738 741.00 | | 738 741.00 | 738 741.00 |
CF Disponibilités | 746 755.00 | | 746 755.00 | 746 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 654.00 | | 1 537 654.00 | 1 537 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 161.00 | 21 321.00 | 2 937 839.00 | 2 959 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 736 881.00 | | | 736 881.00 |
CU Autres participations | 1 400 122.00 | 2 368.00 | 1 397 753.00 | 1 400 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 600.00 | | | 1 469 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 960.00 | | | 146 960.00 |
DG Autres réserves | 510 862.00 | | | 510 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 608.00 | | | 150 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 031.00 | | | 2 278 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 390.00 | | | 602 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 807.00 | | | 659 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 839.00 | | | 2 937 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 379.00 | | 200 379.00 | 200 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 379.00 | | 200 379.00 | 200 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 111.00 | | | 431 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 502.00 | | | 280 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 608.00 | | | 150 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VC Groupe et associés | 736 932.00 | 50.00 | 736 882.00 | 736 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 602 390.00 | | 602 390.00 | 602 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VW T.V.A. | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |