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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368.00 | 1 243.00 | 124.00 | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 506.00 | 23 613.00 | 1 397 893.00 | 1 421 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
BZ Autres créances | 656 450.00 | | 656 450.00 | 656 450.00 |
CF Disponibilités | 921 869.00 | | 921 869.00 | 921 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 552.00 | | 1 613 552.00 | 1 613 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 059.00 | 23 613.00 | 3 011 445.00 | 3 035 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 655 121.00 | | | 655 121.00 |
CU Autres participations | 1 400 122.00 | 2 368.00 | 1 397 753.00 | 1 400 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 600.00 | | | 1 469 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 960.00 | | | 146 960.00 |
DG Autres réserves | 532 881.00 | | | 532 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 837.00 | | | 151 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 278.00 | | | 2 301 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 966.00 | | | 637 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 167.00 | | | 710 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 445.00 | | | 3 011 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 401.00 | | 186 401.00 | 186 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 401.00 | | 186 401.00 | 186 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 088.00 | | | 427 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 251.00 | | | 275 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 837.00 | | | 151 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VC Groupe et associés | 655 121.00 | | 655 121.00 | 655 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 637 967.00 | | | 637 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 683.00 | 36 562.00 | 655 121.00 | 691 683.00 |
VW T.V.A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 167.00 | 72 200.00 | | 710 167.00 |