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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 267 914.00 | 194 273.00 | 73 641.00 | 267 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 867.00 | 100 184.00 | 13 683.00 | 113 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 284.00 | 220 342.00 | 39 942.00 | 260 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 920.00 | 527 054.00 | 244 866.00 | 771 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BT Marchandises | 69 908.00 | | 69 908.00 | 69 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 590.00 | 7 166.00 | 65 425.00 | 72 590.00 |
BZ Autres créances | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
CF Disponibilités | 262 613.00 | | 262 613.00 | 262 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 739.00 | 7 166.00 | 463 573.00 | 470 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 659.00 | 534 220.00 | 708 439.00 | 1 242 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 860.00 | 4 011.00 | | 5 860.00 |
DG Autres réserves | 41 591.00 | 37 957.00 | | 41 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 775.00 | 36 983.00 | | 76 775.00 |
DL TOTAL (I) | 384 226.00 | 338 951.00 | | 384 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 299.00 | 144 844.00 | | 80 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309.00 | 429.00 | | 2 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 644.00 | 142 727.00 | | 103 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 629.00 | 133 642.00 | | 95 629.00 |
EA Autres dettes | 42 332.00 | 28 633.00 | | 42 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 213.00 | 450 275.00 | | 324 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 439.00 | 789 226.00 | | 708 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 996.00 | 355 584.00 | | 272 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 666.00 | | 5 254.00 | 766 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 255.00 | | | 117 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 811.00 | | 5 254.00 | 636 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 353.00 | 33 701.00 | | 493 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 051.00 | 205.00 | | 12 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 302.00 | 33 496.00 | | 481 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 644.00 | 103 644.00 | | 103 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 63 494.00 | | | 63 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VB T. V. A. | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 299.00 | 29 082.00 | 50 566.00 | 80 299.00 |
VI Groupe et associés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 013.00 | | | 64 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VP Divers | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 769.00 | 138 769.00 | | 138 769.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 213.00 | 272 996.00 | 50 566.00 | 324 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 162.00 | 9 247.00 | | 11 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 722.00 | 43 139.00 | | 45 722.00 |
ST Autres comptes | 151 123.00 | 163 412.00 | | 151 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 115.00 | 40 165.00 | | 48 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 405.00 | | |
YT Sous‐traitance | 32 394.00 | 37 923.00 | | 32 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | 210.00 | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 508.00 | 9 457.00 | | 11 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 759.00 | 281 625.00 | | 264 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 023.00 | 194 450.00 | | 144 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 354.00 | 284 639.00 | | 277 354.00 |