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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 271 053.00 | 231 763.00 | 39 290.00 | 271 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 702.00 | 127 380.00 | 8 322.00 | 135 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 126.00 | 336 851.00 | 37 276.00 | 374 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 016.00 | 711 528.00 | 202 488.00 | 914 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 149 163.00 | | 149 163.00 | 149 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 378.00 | 7 739.00 | 155 639.00 | 163 378.00 |
BZ Autres créances | 88 210.00 | | 88 210.00 | 88 210.00 |
CF Disponibilités | 367 387.00 | | 367 387.00 | 367 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 703.00 | 7 739.00 | 767 964.00 | 775 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 719.00 | 719 267.00 | 970 452.00 | 1 689 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 377.00 | 16 576.00 | | 20 377.00 |
DG Autres réserves | 203 583.00 | 131 355.00 | | 203 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 522.00 | 76 028.00 | | 96 522.00 |
DL TOTAL (I) | 580 482.00 | 483 960.00 | | 580 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 775.00 | 109 411.00 | | 91 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 778.00 | 78 784.00 | | 153 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 734.00 | 173 581.00 | | 142 734.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 2 806.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 971.00 | 368 182.00 | | 389 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 452.00 | 852 142.00 | | 970 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 395.00 | 343 600.00 | | 326 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 329.00 | | 10 186.00 | 905 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 914 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 780 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 534.00 | | | 120 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 195.00 | | 10 186.00 | 772 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 884.00 | 36 144.00 | 1 500.00 | 676 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 509.00 | 25.00 | | 15 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 375.00 | 36 119.00 | 1 500.00 | 661 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 778.00 | 153 778.00 | | 153 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 679.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 154 145.00 | 154 145.00 | | 154 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VC Groupe et associés | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 775.00 | 28 199.00 | 63 576.00 | 91 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 754.00 | 271 754.00 | | 271 754.00 |
VW T.V.A. | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 971.00 | 326 395.00 | 63 576.00 | 389 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 636.00 | 9 010.00 | | 15 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 400.00 | 53 221.00 | | 53 400.00 |
ST Autres comptes | 134 170.00 | 131 810.00 | | 134 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 966.00 | 47 676.00 | | 45 966.00 |
YT Sous‐traitance | 50 284.00 | 50 147.00 | | 50 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 139.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -325.00 | 2 211.00 | | -325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 311.00 | 11 221.00 | | 15 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 185.00 | 296 923.00 | | 329 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 075.00 | 165 982.00 | | 214 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 820.00 | 282 993.00 | | 283 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |