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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 534.00 | 14 431.00 | 1 103.00 | 15 534.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 271 053.00 | 217 021.00 | 54 032.00 | 271 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 257.00 | 118 051.00 | 9 206.00 | 127 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 210.00 | 288 008.00 | 84 201.00 | 372 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 654.00 | 637 512.00 | 266 142.00 | 903 654.00 |
BT Marchandises | 77 243.00 | | 77 243.00 | 77 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 795.00 | 8 522.00 | 169 274.00 | 177 795.00 |
BZ Autres créances | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
CF Disponibilités | 215 215.00 | | 215 215.00 | 215 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 930.00 | 8 522.00 | 505 409.00 | 513 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 584.00 | 646 033.00 | 771 551.00 | 1 417 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 799.00 | 12 569.00 | | 12 799.00 |
DG Autres réserves | 102 442.00 | 118 079.00 | | 102 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 548.00 | 4 593.00 | | 75 548.00 |
DL TOTAL (I) | 450 789.00 | 395 241.00 | | 450 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 411.00 | 103 633.00 | | 71 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 251.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 614.00 | 191 760.00 | | 131 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 166.00 | 133 510.00 | | 112 166.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 1 558.00 | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 762.00 | 430 711.00 | | 320 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 551.00 | 825 952.00 | | 771 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 362.00 | 359 338.00 | | 280 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 838.00 | | 6 816.00 | 896 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 800.00 | | 733.00 | 119 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 437.00 | | 6 083.00 | 764 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 163.00 | 41 349.00 | | 596 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 241.00 | 1 190.00 | | 13 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 922.00 | 40 159.00 | | 582 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 661.00 | 301.00 | 1 441.00 | 9 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 661.00 | 301.00 | 1 441.00 | 9 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 661.00 | 301.00 | 1 441.00 | 9 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301.00 | 1 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 614.00 | 131 614.00 | | 131 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 167 623.00 | 167 623.00 | | 167 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 411.00 | 31 011.00 | 40 401.00 | 71 411.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 073.00 | 234 073.00 | | 234 073.00 |
VW T.V.A. | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 762.00 | 280 362.00 | 40 401.00 | 320 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 620.00 | 10 041.00 | | 10 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 157.00 | 58 583.00 | | 54 157.00 |
ST Autres comptes | 147 163.00 | 158 880.00 | | 147 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 784.00 | 47 113.00 | | 48 784.00 |
YT Sous‐traitance | 36 787.00 | 89 218.00 | | 36 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 570.00 | 3 444.00 | | 2 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 190.00 | 13 485.00 | | 13 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 951.00 | 275 727.00 | | 316 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 950.00 | 165 832.00 | | 212 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 891.00 | 353 794.00 | | 286 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |