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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 800.00 | 13 241.00 | 1 559.00 | 14 800.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 271 053.00 | 209 650.00 | 61 403.00 | 271 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 856.00 | 112 226.00 | 11 630.00 | 123 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 528.00 | 261 046.00 | 108 482.00 | 369 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 838.00 | 596 163.00 | 300 675.00 | 896 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 65 631.00 | | 65 631.00 | 65 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 203.00 | 9 661.00 | 164 542.00 | 174 203.00 |
BZ Autres créances | 67 435.00 | | 67 435.00 | 67 435.00 |
CF Disponibilités | 219 079.00 | | 219 079.00 | 219 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 939.00 | 9 661.00 | 525 277.00 | 534 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 776.00 | 605 824.00 | 825 952.00 | 1 431 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 569.00 | 9 698.00 | | 12 569.00 |
DG Autres réserves | 118 079.00 | 89 028.00 | | 118 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 593.00 | 57 422.00 | | 4 593.00 |
DL TOTAL (I) | 395 241.00 | 416 148.00 | | 395 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 633.00 | 47 666.00 | | 103 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 2 527.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 760.00 | 105 773.00 | | 191 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 510.00 | 153 492.00 | | 133 510.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 46 635.00 | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 711.00 | 356 093.00 | | 430 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 952.00 | 772 241.00 | | 825 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 338.00 | 324 653.00 | | 359 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 159.00 | | 116 678.00 | 780 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 759.00 | | 116 678.00 | 647 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 147.00 | 38 016.00 | | 558 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 393.00 | 848.00 | | 12 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 754.00 | 37 167.00 | | 545 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 611.00 | 300.00 | 250.00 | 9 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 611.00 | 300.00 | 250.00 | 9 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 611.00 | 300.00 | 250.00 | 9 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 760.00 | 191 760.00 | | 191 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 162 637.00 | | | 162 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
VB T. V. A. | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 633.00 | 32 260.00 | 71 373.00 | 103 633.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
VP Divers | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 829.00 | 262 829.00 | | 262 829.00 |
VW T.V.A. | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 711.00 | 359 338.00 | 71 373.00 | 430 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 041.00 | 9 240.00 | | 10 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 583.00 | 54 633.00 | | 58 583.00 |
ST Autres comptes | 158 880.00 | 160 925.00 | | 158 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 113.00 | 45 644.00 | | 47 113.00 |
YT Sous‐traitance | 89 218.00 | 32 218.00 | | 89 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 602.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 444.00 | 75.00 | | 3 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 485.00 | 9 315.00 | | 13 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 727.00 | 281 794.00 | | 275 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 832.00 | 159 145.00 | | 165 832.00 |
ZE Dividendes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 794.00 | 295 023.00 | | 353 794.00 |