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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 534.00 | 15 509.00 | 25.00 | 15 534.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 271 053.00 | 224 392.00 | 46 661.00 | 271 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 349.00 | 122 651.00 | 5 698.00 | 128 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 793.00 | 314 332.00 | 58 461.00 | 372 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 329.00 | 676 884.00 | 228 446.00 | 905 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BT Marchandises | 42 402.00 | | 42 402.00 | 42 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 450.00 | 7 739.00 | 200 711.00 | 208 450.00 |
BZ Autres créances | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
CF Disponibilités | 355 502.00 | | 355 502.00 | 355 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 435.00 | 7 739.00 | 623 696.00 | 631 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 765.00 | 684 622.00 | 852 142.00 | 1 536 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 576.00 | 12 799.00 | | 16 576.00 |
DG Autres réserves | 131 355.00 | 102 442.00 | | 131 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 028.00 | 75 548.00 | | 76 028.00 |
DL TOTAL (I) | 483 960.00 | 450 789.00 | | 483 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 411.00 | 71 411.00 | | 109 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 784.00 | 131 614.00 | | 78 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 581.00 | 112 166.00 | | 173 581.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | 1 971.00 | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 182.00 | 320 762.00 | | 368 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 142.00 | 771 551.00 | | 852 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 600.00 | 280 362.00 | | 343 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 654.00 | | 1 675.00 | 903 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 534.00 | | | 120 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 520.00 | | 1 675.00 | 770 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 512.00 | 39 372.00 | | 637 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 431.00 | 1 078.00 | | 14 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 081.00 | 38 294.00 | | 623 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 522.00 | | 783.00 | 8 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 522.00 | | 783.00 | 8 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 522.00 | | 783.00 | 8 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 199 216.00 | 199 216.00 | | 199 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 411.00 | 84 829.00 | 24 582.00 | 109 411.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
VP Divers | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 927.00 | 245 927.00 | | 245 927.00 |
VW T.V.A. | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 182.00 | 343 600.00 | 24 582.00 | 368 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 010.00 | 10 620.00 | | 9 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 221.00 | 54 157.00 | | 53 221.00 |
ST Autres comptes | 131 810.00 | 147 163.00 | | 131 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 676.00 | 48 784.00 | | 47 676.00 |
YT Sous‐traitance | 50 147.00 | 36 787.00 | | 50 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139.00 | | | 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 211.00 | 2 570.00 | | 2 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 221.00 | 13 190.00 | | 11 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 923.00 | 316 951.00 | | 296 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 982.00 | 212 950.00 | | 165 982.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 993.00 | 286 891.00 | | 282 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |