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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 800.00 | 12 393.00 | 2 408.00 | 14 800.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 267 914.00 | 201 865.00 | 66 049.00 | 267 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 337.00 | 105 886.00 | 12 450.00 | 118 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 508.00 | 238 003.00 | 23 505.00 | 261 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 159.00 | 558 147.00 | 222 012.00 | 780 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BT Marchandises | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 254.00 | 9 611.00 | 103 643.00 | 113 254.00 |
BZ Autres créances | 95 080.00 | | 95 080.00 | 95 080.00 |
CF Disponibilités | 282 604.00 | | 282 604.00 | 282 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 840.00 | 9 611.00 | 550 229.00 | 559 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 999.00 | 567 758.00 | 772 241.00 | 1 339 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 698.00 | 5 860.00 | | 9 698.00 |
DG Autres réserves | 89 028.00 | 41 591.00 | | 89 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 422.00 | 76 775.00 | | 57 422.00 |
DL TOTAL (I) | 416 148.00 | 384 226.00 | | 416 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 666.00 | 80 299.00 | | 47 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527.00 | 2 309.00 | | 2 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 773.00 | 103 644.00 | | 105 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 492.00 | 95 629.00 | | 153 492.00 |
EA Autres dettes | 46 635.00 | 42 332.00 | | 46 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 093.00 | 324 213.00 | | 356 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 241.00 | 708 439.00 | | 772 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 653.00 | 272 996.00 | | 324 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 920.00 | | 9 453.00 | 771 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214.00 | 780 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 214.00 | 647 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 255.00 | | 2 545.00 | 117 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 064.00 | | 6 908.00 | 642 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 054.00 | 31 831.00 | 738.00 | 527 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 255.00 | 137.00 | | 12 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 798.00 | 31 694.00 | 738.00 | 514 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 166.00 | 2 644.00 | 199.00 | 7 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 166.00 | 2 644.00 | 199.00 | 7 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 166.00 | 2 644.00 | 199.00 | 7 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 773.00 | 105 773.00 | | 105 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 101 315.00 | | | 101 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
VB T. V. A. | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 666.00 | 16 226.00 | 31 440.00 | 47 666.00 |
VI Groupe et associés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
VP Divers | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 448.00 | 229 448.00 | | 229 448.00 |
VW T.V.A. | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 093.00 | 324 653.00 | 31 440.00 | 356 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 240.00 | 11 162.00 | | 9 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 633.00 | 45 722.00 | | 54 633.00 |
ST Autres comptes | 160 925.00 | 151 123.00 | | 160 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 644.00 | 48 115.00 | | 45 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 32 218.00 | 32 394.00 | | 32 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 346.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 315.00 | 11 508.00 | | 9 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 794.00 | 264 750.00 | | 281 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 145.00 | 144 023.00 | | 159 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 023.00 | 277 354.00 | | 295 023.00 |