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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 271 053.00 | 239 134.00 | 31 919.00 | 271 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 726.00 | 133 417.00 | 20 309.00 | 153 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 982.00 | 360 136.00 | 29 846.00 | 389 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 895.00 | 748 222.00 | 199 673.00 | 947 895.00 |
BT Marchandises | 139 872.00 | | 139 872.00 | 139 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 428.00 | 7 739.00 | 194 689.00 | 202 428.00 |
BZ Autres créances | 137 149.00 | | 137 149.00 | 137 149.00 |
CF Disponibilités | 354 306.00 | | 354 306.00 | 354 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 608.00 | 7 739.00 | 840 869.00 | 848 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 503.00 | 755 961.00 | 1 040 542.00 | 1 796 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 203.00 | 20 377.00 | | 25 203.00 |
DG Autres réserves | 259 278.00 | 203 583.00 | | 259 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 544.00 | 96 522.00 | | 95 544.00 |
DL TOTAL (I) | 640 026.00 | 580 482.00 | | 640 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 808.00 | 91 775.00 | | 63 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 069.00 | 153 778.00 | | 196 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 180.00 | 142 734.00 | | 139 180.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 1 685.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 516.00 | 389 971.00 | | 400 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 542.00 | 970 452.00 | | 1 040 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 116.00 | 326 395.00 | | 365 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 016.00 | | 34 279.00 | 914 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 947 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 814 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 534.00 | | | 120 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 882.00 | | 34 279.00 | 780 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 528.00 | 37 094.00 | 400.00 | 711 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 994.00 | 37 094.00 | 400.00 | 695 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 069.00 | 196 069.00 | | 196 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 002.00 | 66 002.00 | | 66 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 193 194.00 | 193 194.00 | | 193 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VC Groupe et associés | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 808.00 | 28 408.00 | 35 400.00 | 63 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VP Divers | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 030.00 | 367 030.00 | | 367 030.00 |
VW T.V.A. | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 516.00 | 365 116.00 | 35 400.00 | 400 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 879.00 | 15 636.00 | | 11 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 317.00 | 53 400.00 | | 49 317.00 |
ST Autres comptes | 137 232.00 | 134 170.00 | | 137 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 190.00 | 45 966.00 | | 48 190.00 |
YT Sous‐traitance | 44 778.00 | 50 284.00 | | 44 778.00 |
YW Taxe professionnelle | -295.00 | -325.00 | | -295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 584.00 | 15 311.00 | | 11 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 412.00 | 329 185.00 | | 342 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 430.00 | 214 075.00 | | 206 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 518.00 | 283 820.00 | | 279 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |