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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 991.00 | | 3 492 991.00 | 3 492 991.00 |
BZ Autres créances | 226 451.00 | | 226 451.00 | 226 451.00 |
CF Disponibilités | 98 090.00 | | 98 090.00 | 98 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 541.00 | | 324 541.00 | 324 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 532.00 | | 3 817 532.00 | 3 817 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 3 492 691.00 | | 3 492 691.00 | 3 492 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 600.00 | 705 600.00 | | 705 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 782.00 | 9 271.00 | | 12 782.00 |
DG Autres réserves | 604 689.00 | 537 991.00 | | 604 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 326.00 | 70 209.00 | | 355 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 396.00 | 1 323 071.00 | | 1 678 396.00 |
DP Provisions pour risques | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 480.00 | 1 890 814.00 | | 1 584 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 750.00 | 371 750.00 | | 407 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 6 801.00 | | 3 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 418.00 | 12 013.00 | | 17 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 886.00 | 2 281 378.00 | | 2 012 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 532.00 | 3 730 699.00 | | 3 817 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 339.00 | 2 281 378.00 | | 745 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 097.00 | 256 826.00 | | 402 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 772.00 | 186 617.00 | | 46 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 326.00 | 70 209.00 | | 355 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 991.00 | | 5 000.00 | 3 492 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 492 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 492 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492 991.00 | | 5 000.00 | 3 492 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 250.00 | | | 126 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 250.00 | | | 126 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 258.00 | 302 711.00 | 1 267 547.00 | 1 570 258.00 |
VI Groupe et associés | 407 750.00 | 407 750.00 | | 407 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 594.00 | | | 296 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 427.00 | | | 202 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 751.00 | 226 751.00 | | 226 751.00 |
VW T.V.A. | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 886.00 | 745 339.00 | 1 267 547.00 | 2 012 886.00 |