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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 963 357.00 | | 3 963 357.00 | 3 963 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 651.00 | | 70 651.00 | 70 651.00 |
CF Disponibilités | 60 581.00 | | 60 581.00 | 60 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 231.00 | | 131 231.00 | 131 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 588.00 | | 4 094 588.00 | 4 094 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 3 963 057.00 | | 3 963 057.00 | 3 963 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 600.00 | 705 600.00 | | 705 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
DG Autres réserves | 2 044 697.00 | 942 247.00 | | 2 044 697.00 |
DH Report à nouveau | | 776 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 468.00 | 1 176 357.00 | | 687 468.00 |
DL TOTAL (I) | 3 508 325.00 | 3 670 857.00 | | 3 508 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 487.00 | 853 467.00 | | 575 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 3 342.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 584.00 | 12 150.00 | | 3 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 263.00 | 873 690.00 | | 586 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 588.00 | 4 544 547.00 | | 4 094 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 824.00 | 319 254.00 | | 298 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 649.00 | 40 223.00 | | 20 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 796.00 | 1 246 109.00 | | 727 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 328.00 | 69 752.00 | | 40 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 468.00 | 1 176 357.00 | | 687 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 963 357.00 | | | 3 963 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 963 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963 357.00 | | | 3 963 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 769.00 | 282 330.00 | 287 439.00 | 569 769.00 |
VI Groupe et associés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 310.00 | | | 277 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 951.00 | 70 951.00 | | 70 951.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 263.00 | 298 824.00 | 287 439.00 | 586 263.00 |