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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 636 567.00 | | 4 636 567.00 | 4 636 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 1 290 889.00 | | 1 290 889.00 | 1 290 889.00 |
CF Disponibilités | 44 059.00 | | 44 059.00 | 44 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 749.00 | | 1 345 749.00 | 1 345 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 982 316.00 | | 5 982 316.00 | 5 982 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 4 636 267.00 | | 4 636 267.00 | 4 636 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 600.00 | 705 600.00 | | 705 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
DG Autres réserves | 2 732 165.00 | 2 044 697.00 | | 2 732 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 556.00 | 687 468.00 | | 1 320 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 828 881.00 | 3 508 325.00 | | 4 828 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 131.00 | 575 487.00 | | 690 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 732.00 | 4 732.00 | | 459 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112.00 | 3 584.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 435.00 | 586 263.00 | | 1 153 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 316.00 | 4 094 588.00 | | 5 982 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 036.00 | 298 824.00 | | 953 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 746 210.00 | | | 746 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746 211.00 | 1.00 | | 746 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672 810.00 | | | 672 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 042.00 | 20 649.00 | | 20 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 477.00 | 727 796.00 | | 1 437 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 921.00 | 40 328.00 | | 116 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 556.00 | 687 468.00 | | 1 320 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 1 289 872.00 | 1 289 872.00 | | 1 289 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 439.00 | 487 040.00 | 200 399.00 | 687 439.00 |
VI Groupe et associés | 459 732.00 | 459 732.00 | | 459 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 329.00 | | | 282 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 989.00 | 1 301 989.00 | | 1 301 989.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 435.00 | 953 036.00 | 200 399.00 | 1 153 435.00 |