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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 963 357.00 | | 3 963 357.00 | 3 963 357.00 |
BZ Autres créances | 180 359.00 | | 180 359.00 | 180 359.00 |
CF Disponibilités | 39 656.00 | | 39 656.00 | 39 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 015.00 | | 220 015.00 | 220 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 372.00 | | 4 183 372.00 | 4 183 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 3 963 057.00 | | 3 963 057.00 | 3 963 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 600.00 | 705 600.00 | | 705 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 549.00 | 12 782.00 | | 30 549.00 |
DG Autres réserves | 942 247.00 | 604 689.00 | | 942 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 104.00 | 355 326.00 | | 866 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 500.00 | 1 678 396.00 | | 2 544 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 126 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 126 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 070.00 | 1 584 480.00 | | 1 128 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 732.00 | 407 750.00 | | 462 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 3 239.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 791.00 | 17 418.00 | | 45 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 872.00 | 2 012 886.00 | | 1 638 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 372.00 | 3 817 532.00 | | 4 183 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 872.00 | 745 339.00 | | 1 638 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | 1.00 | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | 1.00 | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 122.00 | 1.00 | | 6 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 122.00 | 1.00 | | 6 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 133.00 | | | -5 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 949.00 | 3 085.00 | | 83 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 370.00 | 402 097.00 | | 1 011 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 266.00 | 46 772.00 | | 145 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 104.00 | 355 326.00 | | 866 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 991.00 | | 470 366.00 | 3 492 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 963 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492 991.00 | | 470 366.00 | 3 492 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 250.00 | | 126 250.00 | 126 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 250.00 | | 126 250.00 | 126 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 179 699.00 | | | 179 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 458.00 | 272 380.00 | 847 078.00 | 1 119 458.00 |
VI Groupe et associés | 462 732.00 | 462 732.00 | | 462 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 800.00 | | | 710 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 659.00 | 180 659.00 | | 180 659.00 |
VW T.V.A. | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 872.00 | 791 794.00 | 847 078.00 | 1 638 872.00 |