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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 963 357.00 | | 3 963 357.00 | 3 963 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 230 829.00 | | 230 829.00 | 230 829.00 |
CF Disponibilités | 263 961.00 | | 263 961.00 | 263 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 190.00 | | 581 190.00 | 581 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 547.00 | | 4 544 547.00 | 4 544 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 3 963 057.00 | | 3 963 057.00 | 3 963 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 600.00 | 705 600.00 | | 705 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 560.00 | 30 549.00 | | 70 560.00 |
DG Autres réserves | 942 247.00 | 942 247.00 | | 942 247.00 |
DH Report à nouveau | 776 093.00 | | | 776 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 357.00 | 866 104.00 | | 1 176 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 670 857.00 | 2 544 500.00 | | 3 670 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 467.00 | 1 128 070.00 | | 853 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 732.00 | 462 732.00 | | 4 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 2 280.00 | | 3 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 150.00 | 45 791.00 | | 12 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 690.00 | 1 638 872.00 | | 873 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 547.00 | 4 183 372.00 | | 4 544 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 254.00 | 1 638 872.00 | | 319 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 174 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 989.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 989.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -5 133.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 223.00 | 83 949.00 | | 40 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 109.00 | 1 011 370.00 | | 1 246 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 752.00 | 145 266.00 | | 69 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 357.00 | 866 104.00 | | 1 176 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 963 357.00 | | | 3 963 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 963 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963 357.00 | | | 3 963 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | | | 557.00 |
VC Groupe et associés | 186 540.00 | | | 186 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 078.00 | 277 310.00 | 569 768.00 | 847 078.00 |
VI Groupe et associés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 380.00 | | | 272 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 529.00 | 317 529.00 | | 317 529.00 |
VW T.V.A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 690.00 | 303 922.00 | 569 768.00 | 873 690.00 |