| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 736 527.00 | 160.00 | 4 736 367.00 | 4 736 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 585 514.00 | | 1 585 514.00 | 1 585 514.00 |
CF Disponibilités | 227 071.00 | | 227 071.00 | 227 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 586.00 | | 1 812 586.00 | 1 812 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 113.00 | 160.00 | 6 548 953.00 | 6 549 113.00 |
CU Autres participations | 4 736 227.00 | 160.00 | 4 736 067.00 | 4 736 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 600.00 | 705 600.00 | | 705 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
DG Autres réserves | 4 012 721.00 | 2 732 165.00 | | 4 012 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 636.00 | 1 320 556.00 | | 821 636.00 |
DL TOTAL (I) | 5 610 516.00 | 4 828 881.00 | | 5 610 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 489.00 | 690 131.00 | | 400 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 474.00 | 459 732.00 | | 200 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 460.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 954.00 | 1 112.00 | | 334 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 437.00 | 1 153 435.00 | | 938 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 953.00 | 5 982 316.00 | | 6 548 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 037.00 | 953 036.00 | | 738 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 814 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 746 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 746 211.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 672 810.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 814.00 | 20 042.00 | | 8 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 692.00 | 1 437 477.00 | | 840 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 056.00 | 116 921.00 | | 19 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 636.00 | 1 320 556.00 | | 821 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 636 567.00 | 99 960.00 | | 4 636 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 736 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 736 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636 567.00 | 99 960.00 | | 4 636 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334 954.00 | 334 954.00 | | 334 954.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VC Groupe et associés | 1 585 065.00 | 1 585 065.00 | | 1 585 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 199 601.00 | 200 399.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 474.00 | 200 474.00 | | 200 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 439.00 | | | 287 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 814.00 | 1 585 514.00 | 300.00 | 1 585 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 437.00 | 738 037.00 | 200 399.00 | 938 437.00 |