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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 496 588.00 | | 496 588.00 | 496 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 718 115.00 | 160.00 | 5 717 955.00 | 5 718 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 1 905 470.00 | | 1 905 470.00 | 1 905 470.00 |
CF Disponibilités | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 503.00 | | 1 937 503.00 | 1 937 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 655 617.00 | 160.00 | 7 655 457.00 | 7 655 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282 338.00 | | | 282 338.00 |
CU Autres participations | 5 221 227.00 | 160.00 | 5 221 067.00 | 5 221 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 600.00 | 705 600.00 | | 705 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
DG Autres réserves | 4 734 356.00 | 4 012 721.00 | | 4 734 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 820.00 | 821 636.00 | | 1 274 820.00 |
DL TOTAL (I) | 6 785 337.00 | 5 610 516.00 | | 6 785 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 644.00 | 400 489.00 | | 200 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 084.00 | 200 474.00 | | 664 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 873.00 | 334 954.00 | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 121.00 | 938 437.00 | | 870 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 655 457.00 | 6 548 953.00 | | 7 655 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 121.00 | 738 037.00 | | 870 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 270 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 280 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 060.00 | 8 814.00 | | 26 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 806.00 | 840 692.00 | | 1 306 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 985.00 | 19 056.00 | | 31 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 820.00 | 821 636.00 | | 1 274 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 870 121.00 | 870 121.00 | | 870 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 496 888.00 | 496 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415 318.00 | 2 200 768.00 | 214 550.00 | 2 415 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160.00 | | | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | | | 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UP Prêts | 496 588.00 | 282 038.00 | 214 550.00 | 496 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VC Groupe et associés | 1 816 137.00 | 1 816 137.00 | | 1 816 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 399.00 | 200 399.00 | | 200 399.00 |
VI Groupe et associés | 664 084.00 | 664 084.00 | | 664 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 601.00 | | | 199 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 906.00 | 88 906.00 | | 88 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 318.00 | 2 200 768.00 | 214 550.00 | 2 415 318.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 121.00 | 870 121.00 | | 870 121.00 |