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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079 954.00 | 808 937.00 | 271 017.00 | 1 079 954.00 |
AH Fonds commercial | 9 167 314.00 | | 9 167 314.00 | 9 167 314.00 |
AN Terrains | 356 736.00 | 12 400.00 | 344 336.00 | 356 736.00 |
AP Constructions | 6 487 726.00 | 2 584 500.00 | 3 903 226.00 | 6 487 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 456 673.00 | 6 607 063.00 | 3 849 610.00 | 10 456 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 525.00 | 1 177 134.00 | 333 391.00 | 1 510 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 729 133.00 | | 729 133.00 | 729 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 568.00 | | 77 568.00 | 77 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 180 730.00 | 14 591 619.00 | 23 589 111.00 | 38 180 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 663 612.00 | | 3 663 612.00 | 3 663 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 420 189.00 | | 3 420 189.00 | 3 420 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 255 167.00 | 187 123.00 | 12 068 044.00 | 12 255 167.00 |
BZ Autres créances | 2 202 718.00 | | 2 202 718.00 | 2 202 718.00 |
CF Disponibilités | 925 418.00 | | 925 418.00 | 925 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 343.00 | | 66 343.00 | 66 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 559 218.00 | 187 123.00 | 22 372 095.00 | 22 559 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 739 949.00 | 14 778 742.00 | 45 961 206.00 | 60 739 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 568.00 | | | 77 568.00 |
CU Autres participations | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 303 212.00 | 3 401 585.00 | 4 901 628.00 | 8 303 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 862 825.00 | | | 5 862 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 441 279.00 | | | 9 441 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 664.00 | | | 286 664.00 |
DG Autres réserves | 3 503 898.00 | | | 3 503 898.00 |
DH Report à nouveau | 983 251.00 | | | 983 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 577.00 | | | 1 222 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 523 208.00 | | | 523 208.00 |
DK Provisions réglementées | 2 215 069.00 | | | 2 215 069.00 |
DL TOTAL (I) | 24 038 770.00 | | | 24 038 770.00 |
DP Provisions pour risques | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 339 696.00 | | | 15 339 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 965 497.00 | | | 3 965 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 149 363.00 | | | 2 149 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 769.00 | | | 352 769.00 |
EA Autres dettes | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 867 356.00 | | | 21 867 356.00 |
ED (V) | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 961 206.00 | | | 45 961 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 632 600.00 | | | 17 632 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 860 947.00 | | | 9 860 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 631 693.00 | 25 799 516.00 | 47 431 209.00 | 21 631 693.00 |
FG Production vendue services | 272 235.00 | 499 459.00 | 771 694.00 | 272 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 903 928.00 | 26 298 975.00 | 48 202 903.00 | 21 903 928.00 |
FM Production stockée | | | 200 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 239 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 791 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 276 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 894 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 020 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 911 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269 008.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 598 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 192 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 986 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 247.00 | | | 77 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 216.00 | | | 179 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 047.00 | | | 484 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 553.00 | | | 706 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 368.00 | | | 394 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 854 246.00 | | | 854 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276 516.00 | | | 1 276 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569 964.00 | | | -569 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211.00 | | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 509.00 | | | 193 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 521 290.00 | | | 50 521 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 298 713.00 | | | 49 298 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 577.00 | | | 1 222 577.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 321 300.00 | | 7 907 885.00 | 34 321 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 932 840.00 | | 1 370 372.00 | 6 932 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 77 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 048 454.00 | 38 180 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 303 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 247 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 047 154.00 | 19 540 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 185 613.00 | | 61 655.00 | 10 185 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 120 714.00 | | 6 467 234.00 | 17 120 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 133.00 | | 8 623.00 | 82 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 445 127.00 | 2 269 008.00 | 122 516.00 | 12 445 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 533 863.00 | 867 722.00 | | 2 533 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 382.00 | 121 555.00 | | 687 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 223 882.00 | 1 279 732.00 | 122 516.00 | 9 223 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 965 497.00 | 3 965 497.00 | | 3 965 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 355.00 | 1 028 355.00 | | 1 028 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 568.00 | 762 568.00 | | 762 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 769.00 | 352 769.00 | | 352 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 568.00 | 77 568.00 | | 77 568.00 |
UX Autres créances clients | 12 201 000.00 | | | 12 201 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
VB T. V. A. | 633 625.00 | | | 633 625.00 |
VC Groupe et associés | 523 222.00 | | | 523 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 860 947.00 | 9 860 947.00 | | 9 860 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 478 750.00 | 1 251 682.00 | 3 294 337.00 | 5 478 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 175.00 | | | 141 175.00 |
VP Divers | 314 159.00 | | | 314 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 334.00 | 356 334.00 | | 356 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 687.00 | | | 548 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 343.00 | | | 66 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 601 796.00 | 14 601 796.00 | | 14 601 796.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 862 527.00 | 17 632 600.00 | 3 297 196.00 | 21 862 527.00 |