| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596 104.00 | 429 704.00 | 166 400.00 | 596 104.00 |
AH Fonds commercial | 9 167 314.00 | | 9 167 314.00 | 9 167 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
AN Terrains | 610 532.00 | 24 924.00 | 585 609.00 | 610 532.00 |
AP Constructions | 6 693 652.00 | 3 585 462.00 | 3 108 189.00 | 6 693 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 949 676.00 | 8 941 573.00 | 3 008 104.00 | 11 949 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 838.00 | 489 765.00 | 189 072.00 | 678 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 441.00 | | 173 441.00 | 173 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 182.00 | | 108 182.00 | 108 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 107 432.00 | 20 765 914.00 | 22 341 518.00 | 43 107 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 276 784.00 | | 3 276 784.00 | 3 276 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 103 392.00 | | 4 103 392.00 | 4 103 392.00 |
BT Marchandises | 165 641.00 | | 165 641.00 | 165 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 703 572.00 | | 8 703 572.00 | 8 703 572.00 |
BZ Autres créances | 2 300 319.00 | | 2 300 319.00 | 2 300 319.00 |
CF Disponibilités | 3 603 154.00 | | 3 603 154.00 | 3 603 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 113.00 | | 76 113.00 | 76 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 228 977.00 | | 22 228 977.00 | 22 228 977.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 353 823.00 | 20 765 914.00 | 44 587 910.00 | 65 353 823.00 |
CU Autres participations | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 074 661.00 | 7 294 486.00 | 5 780 175.00 | 13 074 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 862 825.00 | 5 862 825.00 | | 5 862 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 441 279.00 | 9 441 279.00 | | 9 441 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 551.00 | 455 551.00 | | 455 551.00 |
DG Autres réserves | 4 737 966.00 | 5 963 554.00 | | 4 737 966.00 |
DH Report à nouveau | 983 251.00 | 983 251.00 | | 983 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290 926.00 | -1 225 588.00 | | 2 290 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 771 292.00 | 859 500.00 | | 771 292.00 |
DK Provisions réglementées | 2 579 944.00 | 2 844 261.00 | | 2 579 944.00 |
DL TOTAL (I) | 27 123 034.00 | 25 184 633.00 | | 27 123 034.00 |
DN Avances conditionnées | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
DO TOTAL (II) | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
DP Provisions pour risques | 17 415.00 | 247.00 | | 17 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 415.00 | 247.00 | | 17 415.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 245.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 863 476.00 | 15 267 149.00 | | 11 863 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 304.00 | 3 150 664.00 | | 3 134 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 312 871.00 | 1 879 665.00 | | 2 312 871.00 |
EA Autres dettes | 42 711.00 | 3 318.00 | | 42 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 353 363.00 | 20 302 040.00 | | 17 353 363.00 |
ED (V) | 512.00 | 2 831.00 | | 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 587 910.00 | 45 583 337.00 | | 44 587 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 016 224.00 | 17 289 459.00 | | 15 016 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 465 806.00 | 11 007 055.00 | | 8 465 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 173.00 | 520 056.00 | 585 229.00 | 65 173.00 |
FD Production vendue biens | 21 977 945.00 | 24 428 406.00 | 46 406 351.00 | 21 977 945.00 |
FG Production vendue services | 286 751.00 | 663 052.00 | 949 803.00 | 286 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 329 870.00 | 25 611 514.00 | 47 941 384.00 | 22 329 870.00 |
FM Production stockée | | | 615 836.00 | |
FN Production immobilisée | | | 430 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 123 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 124 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 810 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 311 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 478 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 910 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 571 998.00 | |
GE Autres charges | | | 22 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 516 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 607 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 920.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 281.00 | 93 516.00 | | 17 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 625.00 | 111 576.00 | | 103 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 903 396.00 | 1 243 068.00 | | 903 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024 301.00 | 1 448 160.00 | | 1 024 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 049.00 | 371 467.00 | | 7 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 017.00 | 332.00 | | 2 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639 076.00 | 840 234.00 | | 639 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 145.00 | 1 212 033.00 | | 648 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 156.00 | 236 127.00 | | 376 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -500 540.00 | -865 484.00 | | -500 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 153 381.00 | 45 281 198.00 | | 50 153 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 862 455.00 | 46 506 786.00 | | 47 862 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 290 926.00 | -1 225 588.00 | | 2 290 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 113 766.00 | | 1 187 494.00 | 42 113 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 628 827.00 | | 445 833.00 | 12 628 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 120 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 513.00 | 81 315.00 | 43 107 432.00 | 112 513.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 074 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 258.00 | 9 806 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 513.00 | 70 057.00 | 20 106 139.00 | 112 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 814 820.00 | | | 9 814 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 547 048.00 | | 741 660.00 | 19 547 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 070.00 | | | 123 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 270 214.00 | 2 571 998.00 | 76 298.00 | 18 270 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 349 231.00 | 945 256.00 | | 6 349 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 433.00 | 82 529.00 | 8 258.00 | 355 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 565 550.00 | 1 544 213.00 | 68 040.00 | 11 565 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 844 261.00 | 639 078.00 | 903 396.00 | 2 844 261.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247.00 | 17 415.00 | 247.00 | 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 844 508.00 | 656 494.00 | 903 642.00 | 2 844 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 304.00 | 3 134 304.00 | | 3 134 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230 783.00 | 1 230 783.00 | | 1 230 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 935.00 | 693 935.00 | | 693 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 182.00 | | 108 182.00 | 108 182.00 |
UX Autres créances clients | 8 703 572.00 | 8 703 572.00 | | 8 703 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
VB T. V. A. | 404 405.00 | 404 405.00 | | 404 405.00 |
VC Groupe et associés | 500 540.00 | 500 540.00 | | 500 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 466 587.00 | 8 466 587.00 | | 8 466 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 396 890.00 | 1 059 751.00 | 2 247 057.00 | 3 396 890.00 |
VP Divers | 540 315.00 | 540 315.00 | | 540 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 682.00 | 358 682.00 | | 358 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 081.00 | 810 081.00 | | 810 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 113.00 | 76 113.00 | | 76 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 188 186.00 | 11 080 005.00 | 108 182.00 | 11 188 186.00 |
VW T.V.A. | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 353 363.00 | 15 016 224.00 | 2 247 057.00 | 17 353 363.00 |