| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360 751.00 | 1 005 553.00 | 355 198.00 | 1 360 751.00 |
AH Fonds commercial | 9 167 314.00 | | 9 167 314.00 | 9 167 314.00 |
AN Terrains | 591 956.00 | 18 594.00 | 573 363.00 | 591 956.00 |
AP Constructions | 7 841 498.00 | 4 020 248.00 | 3 821 250.00 | 7 841 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 966 139.00 | 8 740 705.00 | 4 225 433.00 | 12 966 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 643.00 | 749 883.00 | 183 761.00 | 933 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 424 991.00 | | 424 991.00 | 424 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 782.00 | | 110 782.00 | 110 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 949 754.00 | 19 583 539.00 | 25 366 216.00 | 44 949 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 462 753.00 | | 4 462 753.00 | 4 462 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 265 783.00 | | 3 265 783.00 | 3 265 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 086 496.00 | 148 435.00 | 10 938 061.00 | 11 086 496.00 |
BZ Autres créances | 2 502 999.00 | | 2 502 999.00 | 2 502 999.00 |
CF Disponibilités | 795 913.00 | | 795 913.00 | 795 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 698.00 | | 70 698.00 | 70 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 184 642.00 | 148 435.00 | 22 036 207.00 | 22 184 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 137 420.00 | 19 731 974.00 | 47 405 446.00 | 67 137 420.00 |
CU Autres participations | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 540 790.00 | 5 048 556.00 | 6 492 234.00 | 11 540 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 862 825.00 | 5 862 825.00 | | 5 862 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 441 279.00 | 9 441 279.00 | | 9 441 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 551.00 | 347 792.00 | | 455 551.00 |
DG Autres réserves | 6 712 752.00 | 4 665 346.00 | | 6 712 752.00 |
DH Report à nouveau | 983 251.00 | 983 251.00 | | 983 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749 198.00 | 2 155 165.00 | | -749 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 877 639.00 | 877 639.00 | | 877 639.00 |
DK Provisions réglementées | 3 247 481.00 | 2 750 619.00 | | 3 247 481.00 |
DL TOTAL (I) | 26 831 580.00 | 27 083 916.00 | | 26 831 580.00 |
DN Avances conditionnées | 93 586.00 | | | 93 586.00 |
DO TOTAL (II) | 93 586.00 | | | 93 586.00 |
DP Provisions pour risques | 3 023.00 | 73 571.00 | | 3 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 023.00 | 73 571.00 | | 3 023.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 722.00 | 2 346.00 | | 1 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 044 977.00 | 14 391 733.00 | | 16 044 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 321.00 | 92 779.00 | | 9 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 108.00 | 3 162 290.00 | | 2 130 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063 395.00 | 2 148 632.00 | | 2 063 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 709.00 | 204 123.00 | | 173 709.00 |
EA Autres dettes | 31 045.00 | 70 797.00 | | 31 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 454 276.00 | 20 072 699.00 | | 20 454 276.00 |
ED (V) | 22 981.00 | 50 637.00 | | 22 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 405 446.00 | 47 280 822.00 | | 47 405 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 882 455.00 | |
FG Production vendue services | | | 742 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 624 685.00 | |
FM Production stockée | | | 1 742 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 545 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 260 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 981 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 077 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 637 705.00 | |
GE Autres charges | | | 152 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 457 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -911 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 034 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 195.00 | 594 606.00 | | 809 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304 152.00 | 1 122 226.00 | | 1 304 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494 956.00 | -527 621.00 | | -494 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -779 989.00 | -228 633.00 | | -779 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 434 566.00 | 50 473 983.00 | | 45 434 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 183 764.00 | 48 318 818.00 | | 46 183 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -749 198.00 | 2 155 165.00 | | -749 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 318 061.00 | | 5 472 224.00 | 41 318 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 009 106.00 | | 1 531 684.00 | 10 009 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840 531.00 | 44 949 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 540 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 528 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840 531.00 | 22 758 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 381 737.00 | | 146 329.00 | 10 381 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 837 762.00 | | 3 760 997.00 | 20 837 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 456.00 | | 33 214.00 | 89 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 945 834.00 | 2 637 754.00 | 49.00 | 16 945 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 213 123.00 | 835 433.00 | | 4 213 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905 598.00 | 99 955.00 | | 905 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 827 113.00 | 1 702 366.00 | 49.00 | 11 827 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 750 619.00 | 1 197 744.00 | 700 881.00 | 2 750 619.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 571.00 | 3 023.00 | 73 571.00 | 73 571.00 |
6T Sur comptes clients | 187 123.00 | | 38 688.00 | 187 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 123.00 | | 38 688.00 | 187 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 011 312.00 | 1 200 767.00 | 813 140.00 | 3 011 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 108.00 | 2 130 108.00 | | 2 130 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 561.00 | 709 561.00 | | 709 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 703.00 | 1 108 703.00 | | 1 108 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 709.00 | 173 709.00 | | 173 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 782.00 | 110 782.00 | | 110 782.00 |
UX Autres créances clients | 11 071 017.00 | 11 071 017.00 | | 11 071 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VB T. V. A. | 216 547.00 | 216 547.00 | | 216 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 987.00 | 1 014 987.00 | | 1 014 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 964 813.00 | 10 964 813.00 | | 10 964 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 080 164.00 | 1 285 786.00 | 3 030 102.00 | 5 080 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 599.00 | 140 599.00 | | 140 599.00 |
VP Divers | 627 058.00 | 627 058.00 | | 627 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 804.00 | 199 804.00 | | 199 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 040.00 | 445 040.00 | | 445 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 698.00 | 70 698.00 | | 70 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 770 975.00 | 13 770 975.00 | | 13 770 975.00 |
VW T.V.A. | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 444 954.00 | 16 650 577.00 | 3 030 102.00 | 20 444 954.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |