| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604 362.00 | 355 433.00 | 248 929.00 | 604 362.00 |
AH Fonds commercial | 9 167 314.00 | | 9 167 314.00 | 9 167 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
AN Terrains | 588 596.00 | 19 925.00 | 568 672.00 | 588 596.00 |
AP Constructions | 6 696 067.00 | 3 189 729.00 | 3 506 338.00 | 6 696 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 418 414.00 | 7 897 959.00 | 3 520 456.00 | 11 418 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 662.00 | 457 938.00 | 136 724.00 | 594 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 309.00 | | 249 309.00 | 249 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 182.00 | | 111 182.00 | 111 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 113 766.00 | 18 270 214.00 | 23 843 552.00 | 42 113 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 279 613.00 | | 3 279 613.00 | 3 279 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 489 845.00 | | 3 489 845.00 | 3 489 845.00 |
BT Marchandises | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 060 554.00 | | 10 060 554.00 | 10 060 554.00 |
BZ Autres créances | 3 218 496.00 | | 3 218 496.00 | 3 218 496.00 |
CF Disponibilités | 1 612 477.00 | | 1 612 477.00 | 1 612 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 352.00 | | 65 352.00 | 65 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 739 537.00 | | 21 739 537.00 | 21 739 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 853 550.00 | 18 270 214.00 | 45 583 337.00 | 63 853 550.00 |
CU Autres participations | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 628 827.00 | 6 349 231.00 | 6 279 597.00 | 12 628 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 862 825.00 | 5 862 825.00 | | 5 862 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 441 279.00 | 9 441 279.00 | | 9 441 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 551.00 | 455 551.00 | | 455 551.00 |
DG Autres réserves | 5 963 554.00 | 6 712 752.00 | | 5 963 554.00 |
DH Report à nouveau | 983 251.00 | 983 251.00 | | 983 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 225 588.00 | -749 198.00 | | -1 225 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 859 500.00 | 877 639.00 | | 859 500.00 |
DK Provisions réglementées | 2 844 261.00 | 3 247 481.00 | | 2 844 261.00 |
DL TOTAL (I) | 25 184 633.00 | 26 831 580.00 | | 25 184 633.00 |
DN Avances conditionnées | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
DO TOTAL (II) | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
DP Provisions pour risques | 247.00 | 3 023.00 | | 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 247.00 | 3 023.00 | | 247.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 245.00 | 1 722.00 | | 1 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 267 149.00 | 16 044 977.00 | | 15 267 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150 664.00 | 2 130 108.00 | | 3 150 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 665.00 | 2 063 395.00 | | 1 879 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 173 709.00 | | |
EA Autres dettes | 3 318.00 | 31 045.00 | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 302 040.00 | 20 454 276.00 | | 20 302 040.00 |
ED (V) | 2 831.00 | 22 981.00 | | 2 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 583 337.00 | 47 405 446.00 | | 45 583 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 289 459.00 | | | 17 289 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 007 055.00 | | | 11 007 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 101.00 | 43 592.00 | 89 693.00 | 46 101.00 |
FD Production vendue biens | 19 703 716.00 | 21 753 383.00 | 41 483 376.00 | 19 703 716.00 |
FG Production vendue services | 577 707.00 | 304 139.00 | 855 570.00 | 577 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 327 524.00 | 22 101 115.00 | 42 428 639.00 | 20 327 524.00 |
FM Production stockée | | | 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 058 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 792 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 138 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 939 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 286 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 405 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 831 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144 410.00 | |
GE Autres charges | | | 160 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 983 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 190 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 327 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 516.00 | | | 93 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 576.00 | | | 111 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 243 068.00 | | | 1 243 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448 160.00 | 809 195.00 | | 1 448 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 467.00 | | | 371 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840 234.00 | | | 840 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212 033.00 | 1 304 152.00 | | 1 212 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 127.00 | -494 956.00 | | 236 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -865 484.00 | -779 989.00 | | -865 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 281 198.00 | 45 434 566.00 | | 45 281 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 506 786.00 | 46 183 764.00 | | 46 506 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 225 588.00 | -749 198.00 | | -1 225 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 949 754.00 | | 3 999 307.00 | 44 949 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 540 790.00 | | 1 088 037.00 | 11 540 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 835 296.00 | 42 113 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 628 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 759 000.00 | 9 814 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 076 296.00 | 19 547 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 528 066.00 | | 45 754.00 | 10 528 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 758 228.00 | | 2 865 116.00 | 22 758 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 670.00 | | 400.00 | 122 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 583 539.00 | 3 144 410.00 | 4 457 735.00 | 19 583 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 048 556.00 | 1 300 675.00 | | 5 048 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005 553.00 | 108 879.00 | 758 999.00 | 1 005 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 529 430.00 | 1 734 856.00 | 3 698 735.00 | 13 529 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 247 481.00 | 839 848.00 | 1 243 068.00 | 3 247 481.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 023.00 | 3 023.00 | 5 800.00 | 3 023.00 |
6T Sur comptes clients | 148 435.00 | | 148 435.00 | 148 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 435.00 | | 148 435.00 | 148 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 398 940.00 | 842 871.00 | 1 397 303.00 | 3 398 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 840 234.00 | 1 243 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150 664.00 | 3 150 664.00 | | 3 150 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 167.00 | 754 167.00 | | 754 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 371.00 | 954 371.00 | | 954 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 182.00 | 111 182.00 | | 111 182.00 |
UX Autres créances clients | 10 060 554.00 | 10 060 554.00 | | 10 060 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
VB T. V. A. | 240 484.00 | 240 484.00 | | 240 484.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 495.00 | 1 090 495.00 | | 1 090 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 007 055.00 | 11 007 055.00 | | 11 007 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 260 094.00 | 1 247 513.00 | 2 696 172.00 | 4 260 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 134.00 | | | 482 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 302 252.00 | | | 1 302 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VP Divers | 540 315.00 | 540 315.00 | | 540 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 656.00 | 141 656.00 | | 141 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 289.00 | 1 262 289.00 | | 1 262 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 352.00 | 65 352.00 | | 65 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 455 584.00 | 13 455 584.00 | | 13 455 584.00 |
VW T.V.A. | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 302 040.00 | 17 289 459.00 | 2 696 172.00 | 20 302 040.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527 716.00 | | | 527 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 053 788.00 | | | 2 053 788.00 |
ST Autres comptes | 6 445 436.00 | | | 6 445 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 292 255.00 | | | 1 292 255.00 |
YT Sous‐traitance | 1 188 890.00 | | | 1 188 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 300 360.00 | | | 1 300 360.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 395 692.00 | | | 395 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 923 408.00 | | | 923 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 374 719.00 | | | 3 374 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 095 848.00 | | | 5 095 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 286 807.00 | | | 12 286 807.00 |