| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214 423.00 | 905 598.00 | 308 825.00 | 1 214 423.00 |
AH Fonds commercial | 9 167 314.00 | | 9 167 314.00 | 9 167 314.00 |
AN Terrains | 591 956.00 | 15 497.00 | 576 459.00 | 591 956.00 |
AP Constructions | 7 465 511.00 | 3 612 554.00 | 3 852 957.00 | 7 465 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 196 486.00 | 7 568 335.00 | 3 628 152.00 | 11 196 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 363.00 | 630 728.00 | 270 635.00 | 901 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 682 446.00 | | 682 446.00 | 682 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 568.00 | | 77 568.00 | 77 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 318 061.00 | 16 945 834.00 | 24 372 227.00 | 41 318 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 721 931.00 | | 3 721 931.00 | 3 721 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 925 067.00 | | 2 925 067.00 | 2 925 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 447 112.00 | 187 123.00 | 11 259 988.00 | 11 447 112.00 |
BZ Autres créances | 2 991 386.00 | | 2 991 386.00 | 2 991 386.00 |
CF Disponibilités | 1 816 916.00 | | 1 816 916.00 | 1 816 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 431.00 | | 86 431.00 | 86 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 022 147.00 | 187 123.00 | 22 835 024.00 | 23 022 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 571.00 | | 73 571.00 | 73 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 413 779.00 | 17 132 957.00 | 47 280 822.00 | 64 413 779.00 |
CU Autres participations | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 009 106.00 | 4 213 123.00 | 5 795 984.00 | 10 009 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 862 825.00 | 5 862 825.00 | | 5 862 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 441 279.00 | 9 441 279.00 | | 9 441 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 792.00 | 286 664.00 | | 347 792.00 |
DG Autres réserves | 4 665 346.00 | 3 503 898.00 | | 4 665 346.00 |
DH Report à nouveau | 983 251.00 | 983 251.00 | | 983 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155 165.00 | 1 222 577.00 | | 2 155 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 877 639.00 | 523 208.00 | | 877 639.00 |
DK Provisions réglementées | 2 750 619.00 | 2 215 069.00 | | 2 750 619.00 |
DL TOTAL (I) | 27 083 916.00 | 24 038 770.00 | | 27 083 916.00 |
DP Provisions pour risques | 73 571.00 | 6 009.00 | | 73 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 571.00 | 6 009.00 | | 73 571.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 346.00 | 2 859.00 | | 2 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 391 733.00 | 15 339 696.00 | | 14 391 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 779.00 | 4 829.00 | | 92 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 290.00 | 3 965 497.00 | | 3 162 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148 632.00 | 2 149 363.00 | | 2 148 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 123.00 | 352 769.00 | | 204 123.00 |
EA Autres dettes | 70 797.00 | 52 343.00 | | 70 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 072 699.00 | 21 867 356.00 | | 20 072 699.00 |
ED (V) | 50 637.00 | 49 071.00 | | 50 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 280 822.00 | 45 961 206.00 | | 47 280 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 798 229.00 | |
FG Production vendue services | | | 754 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 553 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 734 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 080 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 778 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 986 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 748 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 483 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 043.00 | | | 56 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 989.00 | | | 79 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458 574.00 | 484 047.00 | | 458 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 606.00 | 706 553.00 | | 594 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 102.00 | | | 128 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 994 124.00 | 854 246.00 | | 994 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122 226.00 | 1 276 516.00 | | 1 122 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527 621.00 | -569 964.00 | | -527 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 401.00 | 211.00 | | 29 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 633.00 | 193 509.00 | | -228 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 473 983.00 | 50 521 290.00 | | 50 473 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 318 817.00 | 49 298 713.00 | | 48 318 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 155 165.00 | 1 222 577.00 | | 2 155 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 180 730.00 | | 4 686 774.00 | 38 180 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 303 212.00 | | 1 705 894.00 | 8 303 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549 443.00 | 41 318 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 009 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 381 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549 443.00 | 20 837 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 247 269.00 | | 134 469.00 | 10 247 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 540 794.00 | | 2 846 411.00 | 19 540 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 591 619.00 | 2 363 715.00 | 9 500.00 | 14 591 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 401 585.00 | 811 538.00 | | 3 401 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808 937.00 | 96 661.00 | | 808 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 381 097.00 | 1 455 516.00 | 9 500.00 | 10 381 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 215 069.00 | 994 124.00 | 458 574.00 | 2 215 069.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 009.00 | 73 571.00 | 6 009.00 | 6 009.00 |
6T Sur comptes clients | 187 123.00 | | | 187 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 123.00 | | | 187 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 408 201.00 | 1 067 695.00 | 464 583.00 | 2 408 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 290.00 | 3 162 290.00 | | 3 162 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986 646.00 | 986 646.00 | | 986 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 052.00 | 977 052.00 | | 977 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 123.00 | 204 123.00 | | 204 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 797.00 | 70 797.00 | | 70 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 568.00 | 77 568.00 | | 77 568.00 |
UX Autres créances clients | 11 392 945.00 | | | 11 392 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
VB T. V. A. | 552 917.00 | | | 552 917.00 |
VC Groupe et associés | 438 044.00 | | | 438 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 391 733.00 | 10 723 916.00 | 2 976 546.00 | 14 391 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 680.00 | | | 159 680.00 |
VP Divers | 748 572.00 | | | 748 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 982.00 | 181 982.00 | | 181 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 852.00 | | | 1 013 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 431.00 | | | 86 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 602 497.00 | 14 602 497.00 | | 14 602 497.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 979 920.00 | 16 309 756.00 | 2 978 892.00 | 19 979 920.00 |